国投瑞 银基金 管理有 限公司
关于旗 下基金 估值调 整的公 告
根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及 中国
证券投资基金业协会 《 关于发布中基协 （AMAC ） 基金行业股票估值指数的通知 》
的相关规定， 经与基金托管人 中国光大银行股份有限公司、 中国 工商银行股份有
限公司和 中国银行股份有限公司 协商一致， 自 2015 年 5 月 22 日起， 国投瑞银基
金管理有限公司（简称本公司）以 AMAC 行业指数作为计算依据，对旗下 国投
瑞 银 创 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 持 有 的 因 特 殊 事 项 而 停 牌 且 潜 在 估 值 调 整 对
前一估值日基金资产净值的影 响在 0.25％以上的股票多氟多 （证券代码 002407）
采用 “指数收益法” 进行估值调整 ； 对旗下国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级
证 券 投 资 基 金 持 有 的 因 特 殊 事 项 而 停 牌 且 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 基 金 资 产
净值的影响在 0.25％以上的股票 金螳螂 （证券代码 002081） 采用 “ 指数收益法”
进行估值调整 。 同时根据估值政策和程序的一贯性原则， 本公司对旗下管理 的国
投瑞银成长优选股票型证券投资基金 、 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基
金 、 国 投瑞银 核 心 企业股 票 型 证券投 资 基 金 、国 投 瑞 银瑞福 深 证 100 指 数 分 级
证 券 投 资基金 和 国 投瑞银 瑞 和 沪深 300 指数 分 级 证券投 资 基 金 持有 的 上 述相 关
股票也进行估值调整。
本 公 司 将 综 合 参 考 各 项 相 关 影 响 因 素 并 与 基 金 托 管 人 协 商 ， 自 上 述 相 关 股
票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后， 恢复按市价估值方法进行估值， 届
时不再另行公告。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2015 年 5 月 23 日
