泰信基金:关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告查看PDF公告
泰 信 基 金 管 理 有限 公 司
关 于 旗 下 部 分 基金 调 整 停 牌 股 票估 值 方 法 的 公 告
根 据中 国证 监会 [2008 ]38 号 文《 关于 进一 步规 范证 券投 资 基
金估值业 务的指 导 意见》 、 《 关于发 布 中基协 (AMAC) 基 金行业股 票估
值指数的 通知》 的 指导意见 及我公 司 对停牌 股 票的估 值 政策和程 序,
经与托管 行协商 , 并征求会 计师事 务 所的意见 , 为维 护 投资者利 益,
我公司决 定自2015 年5 月21 日起 对旗 下部分基 金持有 的 停牌股票 采
用指数收 益法进 行 估值调整 ,具体 情 况 如下:
泰信中证200 指数 基金 ( 代码: 290010 ) 持有 的 招商 地产 (股票
代码:000024 ) ;
泰信 蓝 筹精 选股票 基 金( 代码: 290006 ) 、 泰信 中小 盘 精选 股票
基金(代 码: 290011)持有的银 之杰 ( 股票代码 :300085);
泰信中 证 200 指数基金 (代 码: 290010) 、泰信 中小盘 精 选股票
基金 (代码: 290011) 、 泰信基 本面 400 指数分级 基金 (代码: 162907 )
持有的 方 大炭素 ( 股票代码 :600516 ) ;
泰 信中 小盘 精选 股票 基金 (代 码: 290011 ) 、 泰信 现代 服务 业 股
票基金( 代码: 290014) 持有三 全食品 (股票代 码:002216 ) ;
泰信现代 服务业 股 票基金 (代码: 290014 ) 持 有 多氟 多 ( 股票代
码:002407 ) ;
泰信现代 服务业 股 票基金( 代码: 290014) 、泰 信基本 面 400 指
数分级基 金(代 码: 162907 )持有 奥瑞 金 (股票 代码:002701 ) 。
待上述停 牌 股票 的 交易体现 出活跃 市 场交易特 征后, 将恢 复为采
用当日收 盘价格 进 行估值, 届时将 不 再另行公 告。
泰信基 金管理 有限公司
2015 年5 月22 日