传媒A级/B级：基金合同生效公告查看PDF公告
工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同生效公告 第 1 页 共 3 页 工 银 瑞 信 中证 传 媒 指 数分 级 证 券 投资 基 金 基 金 合 同生 效 公 告 公告送 出日期：2015 年 5 月22 日 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同生效公告 第 2 页 共 3 页 1. 公 告基 本信息 基金名 称 工银瑞 信中 证传 媒指 数分 级证券 投资 基金 基金简 称 工银中 证传 媒指 数分 级 基金主 代码 164818 基金运 作方 式 契约型 、开 放式 基金合 同生 效日 2015 年 5 月 21 日 基金管 理人 名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 国信证 券股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《证 券投 资基 金销 售管理 办法 》 、 《 公开 募集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 及其 他有 关法 律法 规以及 本基 金相 关法 律文 件等 下属分 级基 金的 基金 简称 传媒A 级 传媒B 级 下属分 级基 金的 交易 代码 150247 150248 2. 基 金募 集情况 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可〔2015 〕595 号 基金募 集期 间 自 2015 年5 月4 日 至 2015 年5 月15 日 止 验资机 构名 称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2015 年5 月 20 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 10,059 募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 1,243,768,386.63 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 （ 单 位 ： 人民币 元） 101,005.85 募集份 额 （ 单位： 份） 有效认 购份 额 1,243,768,386.63 利息结 转的 份额 101,005.85 合计 1,243,869,392.48 募集期间基金管 理人运用固有资 金认购本基金情 况 认 购 的 基 金 份 额 （ 单 位：份 ） - 占基金 总份 额比 例 - 其他需 要说 明的 事项 - 募集期间基金管 理人的从业人员 认购本 基金 情况 认 购 的 基 金 份 额 （ 单 位：份 ） - 占基金 总份 额比 例 - 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的办理 基金 备案 手续 的条 件 是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确认的 日期 2015 年5 月 21 日 注：1、 基金合 同生 效前所 发生的 信息披 露费、 律师 费和会 计师费 以及其 他费 用不从 基金财 产中支 付； 2. 基金 发售结 束后 ，本基 金将投资 者在 场内认 购的 全部 工银 瑞信 中证传 媒指 数分级证 券投工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同生效公告 第 3 页 共 3 页 资基金 按1:1 的 比例 自动 分离为 预期 收益 与风 险不 同的两 种份 额类 别 ， 即 工银 中证传 媒指 数 分级A 和工 银中 证传 媒指 数分 级 B。 3. 本 基 金 场 外 认 购 的 基 金 份 额 确 认 为 180,244,836.48 份（含场外募集期利息结转的份 额 45,449.85 份 ） ， 场 内 认 购 确 认 为 1,063,624,556.00 份（含场内募集期利息结转的份额 55,556.00 份） 。 4、本基 金管理 人高 级管理 人员、 基金投 资和研 究部 门负责 人持有 本基金 份额 总量的 数量区 间为0 ；本 基金 的基 金经 理持有 本基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。
3. 其 他需 要提示 的事 项 基金份 额持 有人 可以 到销 售机构 的网 点进 行交 易确 认单的 查询 和打 印 ， 也 可以 通过本 基 金管理人 的网站 （www.icbccs.com.cn ）或客 户服务 电话（400-811-9999 ）查 询交易确 认情 况。 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过3 个 月开 始办理 申购 、 赎回 。 本基 金 办理申 购、 赎回业 务的 具体 时间 由本 基金管 理人 于申 购 、 赎 回开 放日前 在中 国证 监会 指定 的信息 披露 媒 介上刊 登公 告。 风险提 示： 1 、 本 基金 初始 募集 面值 为 人民 币 1.00 元 。 在 市场 波 动因素 影响 下 ， 本基 金净 值可能 低 于初始 面值 ，本 基金 投资 者有可 能出 现亏 损。 2 、基金 的过 往 业绩并 不预 示其未来 表现 。基金 管理 人管理的 其它 基金的 业绩 并不构 成 对本基 金业 绩表 现的 保证 。 3 、基金 管理人 依照恪 尽职 守、诚实 信用 、谨慎 勤勉 的原则管 理和 运用基 金财 产，但 不 保证基 金一 定盈 利， 也不 保证最 低收 益。 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 2015 年5 月22 日
