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国投中高A(000069)

国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告

 
国 投瑞银 基金管理 有限公 司 
关 于旗下 基金估值 调整的 公告 
 



根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中 国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》 的相关规定, 经与基 金托管人 中国光大银行股份有限公司 、 中国银行股份有限公司 、 中国工商 银行股 份有限公司 、 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 和 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 协 商 一 致, 自 2015 年 5 月 21 日起, 国投瑞银基金管理有限公司 (简称本公司) 以 AMAC 行业指数作为计算依据, 对旗下 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 和 国投瑞 银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 持 有 的 因 特 殊 事 项 而 停 牌 且 潜 在 估 值 调整对前一估值日基金资产净值的影响在 0.25%以上的股票 美亚柏科 (证券代码 300188 ) 采用 “指数收益法” 进行估值调整 ; 对 旗下国投瑞银瑞和沪深 300 指数 分级证券投资基金 持 有 的 因 特 殊 事 项 而 停 牌 且 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 基 金 资产净值的影响在 0.25 %以上的股票 中国南车 (证券代码 601766)采用“指数 收益法” 进行估值调整 ; 自 2015 年 5 月 20 日起, 对旗下 国投瑞银中证上游资源 产业指数证券投资基金 (LOF ) 持有的因特殊 事项而停牌且潜在估值调整对前一 估值日基金资产净值的影响在 0.25 %以上的股票 方大炭素(证券代码 600516 ) 采用 “指数收益法” 进行估值调整 。 同时 根据估值政策和程序的一贯性原则, 本 公司对旗下管理 的国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 、 国投瑞银优化增强债 券型证券投资基金 、 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 和国投瑞银成 长优选股票型证券投资基金 持有的上述相关股票 也进行估值调整。 本公司将综合参考各 项 相关影响因素并与基 金 托管人协商, 自 上 述 相 关 股 票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 恢复按市价估值方法进行估值, 届 时不再另行公告。


特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2015 年 5 月 22 日