国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告查看PDF公告
国 投瑞银 基金管理 有限公 司 关 于旗下 基金估值 调整的 公告
根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中 国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》 的相关规定， 经与基 金托管人 中国光大银行股份有限公司 、 中国银行股份有限公司 、 中国工商 银行股 份有限公司 、 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 和 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 协 商 一 致， 自 2015 年 5 月 21 日起， 国投瑞银基金管理有限公司 （简称本公司） 以 AMAC 行业指数作为计算依据， 对旗下 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 和 国投瑞 银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 持 有 的 因 特 殊 事 项 而 停 牌 且 潜 在 估 值 调整对前一估值日基金资产净值的影响在 0.25％以上的股票 美亚柏科 （证券代码 300188 ） 采用 “指数收益法” 进行估值调整 ； 对 旗下国投瑞银瑞和沪深 300 指数 分级证券投资基金 持 有 的 因 特 殊 事 项 而 停 牌 且 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 基 金 资产净值的影响在 0.25 ％以上的股票 中国南车 （证券代码 601766）采用“指数 收益法” 进行估值调整 ； 自 2015 年 5 月 20 日起， 对旗下 国投瑞银中证上游资源 产业指数证券投资基金 （LOF ） 持有的因特殊 事项而停牌且潜在估值调整对前一 估值日基金资产净值的影响在 0.25 ％以上的股票 方大炭素（证券代码 600516 ） 采用 “指数收益法” 进行估值调整 。 同时 根据估值政策和程序的一贯性原则， 本 公司对旗下管理 的国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 、 国投瑞银优化增强债 券型证券投资基金 、 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 和国投瑞银成 长优选股票型证券投资基金 持有的上述相关股票 也进行估值调整。 本公司将综合参考各 项 相关影响因素并与基 金 托管人协商， 自 上 述 相 关 股 票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后， 恢复按市价估值方法进行估值， 届 时不再另行公告。
特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2015 年 5 月 22 日
