华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金基金合同生效公告
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华宝 兴业 中证 医疗 指数 分级 证券 投资 基
金基 金合 同生 效公 告
公 告 送 出 日 期 ：2015 年 5 月 22 日
1. 公 告 基 本 信息
基金名称 华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金
基金简称 华宝兴业中证医疗指数分级
基金主代码 162412
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月21 日
基金管理人名称 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《华
宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》 、 《华
宝兴业中证医疗指数分级证券投资 基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 医疗 A 医疗 B
下属分级基金的交易代码 150261 150262
2. 基 金 募 集 情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2015] 596 号
基金募集期间
自 2015 年5 月 11 日
至 2015 年5 月 15 日 止
验资机构名称
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 5 月21 日
募集有效认购总户数（单位：户） 20,318
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 2,002,829,982.21
认购资金在募集期间产生的利息 （单位： 人民币元） 299,922.90
募集份额（单位：份）
有效认购份额 2,002,829,982.21
利息结转的份额 299,922.90
合计 2,003,129,905.11
募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用
固有资金认购本基金情况
认 购 的 基 金 份 额 （ 单
位：份）
138,626.46
占基金总份额比例 0.0069%
其他需要说明的事项 -
募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从
业人员认购本基金情况
认 购 的 基 金 份 额 （ 单
位：份）
230,093.46
占基金总份额比例 0.0115%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
基金备案手续的条件
是 华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金基金合同生效公告
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向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
日期
2015 年 5 月21 日
注：1 、本基 金募集期间 的信息披露 费、会计师 费、律师费 以及其他费 用，不从基 金财产中
列支。
2 、本基金管 理人高级管 理人员、基 金投资和研 究部门负责 人持有本基 金份额总量 的数量区
间为 0 ；本基 金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 至10 万 份（含） 。
3 、 本基金场内认购的基金份额 （本息） 确认为 936,634,560.00 份， 场外认购的基金份额 （本
息）确认为 1,066,495,345.11 份。
3. 其 他 需 要 提示 的 事 项
通过场外认 购本基金的 基金份额持 有人可以在 基金合同生 效之日起 2 个工作日后 到 销
售机构的网点查询交易确认情况， 也可以通过本基金管理人的网站 （www.fsfund.com ） 或本
基金管理人客户服务电话 （400-700-5588、021-38924558 ） 查询交易确认情况。 通过场内认
购本基金的基金份额持有人，可自基金合同生效之日起 10 个工作日以后通过上述方式查询
认购确认情况。
本基金自基金合同生效之日起不超过 3 个月开 始办理申购、 赎回业务。 具体时间由本基
金管理人于申购、 赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公 告。
本基金的华宝医疗 A 份 额、 华宝医疗 B 份额不 接受投资者的申购与赎回。 在符合法律法
规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下， 华宝医疗 A 份额与华宝医疗 B 份额 将于基金
合同生效后 6 个月内开始 在深圳证券交易所上市交易。 在确定上市交易时间后， 基金管理人
最迟在上市前 3 个工作 日 依据法律法规 规定在指定媒介上刊登《上市交易公告书》 。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定
盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读基 金的 《基金合同》 和 《招募
说明书》 。敬 请投资者注意投资风险。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金基金合同生效公告
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2015 年5 月22 日
