一带B:份额上市交易提示性公告查看PDF公告
中融中证一带一路主题 指数分级证券投资基金之 一带 一路A 份额与一带一路 B 份额上市交易提示性公告 中融 中 证一带 一路主题 指数 分级证 券投资 基金 A 份额、 B 份额于2015 年5 月22 日开始在 深圳 证券交 易所上 市交易 , 中融中 证一带 一路主题 指数 分 级证 券投资 基金 之 一带一 路 A 份额, 场内简称 :一 带 A , 代码 :150265 ; 中融 中 证一带 一 路 主题 指数分 级证券 投资基 金 之一 带一路B 份额, 场内简称 : 一带 B , 代码:150266 。 经 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 复核 , 截至 2015 年 5 月 21 日,一带 A 的 份额净 值为 1.001 元,上市首 日 一带A 以该份 额净值 1.001 元 (四舍 五入至 0.001 元)为 开盘参 考价, 并以此 为基准 设置涨 跌幅限 制,幅 度为 10% ; 一带 B 的 份额 净值为 0.999 元, 上市 首日一带 B 以 该份额 净 值 0.999 元 (四 舍五入 至 0.001 元) 为 开盘参 考价, 并以此 为基准 设置涨 跌幅限 制,幅 度为 10% 。 特此 公 告。 中融基 金 管理 有限公 司
2015 年5 月 22 日