国联安基金:关于旗下基金所持股票估值调整的公告查看PDF公告
国 联安 基金管 理有 限公司 关于 旗下基 金所 持 股票 估值 调整的 公告 鉴于爱康科技(002610)、华润万东(600055 )、天喻信息(300205 )、 万达院线 (002739) 、 莱宝高科 (002106) 、 茂硕电源 (002660) 股票因重大事 件临时停牌, 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、 合理, 根据中国证券 监督管理委员 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的要求, 经 与各托管行协调一致, 国联安基金管理有限公司(以下简称 “公司”) 决定自 2015 年5 月 19 日起对公司旗下产品 持有的爱康科技 (002610) 、 华润万东 (600055)、 天喻信息 (300205) 、 万达院线 (002739 ) 、 莱宝高科 (002106) 、 茂硕电源 (002660 ) 股票 按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘 价 格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一五年五月二十 一日