一带B：关于开通份额配对转换业务的公告查看PDF公告
关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 开通份额配对转换业务的公告 根 据 《 中 融 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基金合 同》 （ 以 下简称 “基金 合同” ） 的相关 规定， 中融基金 管理有 限公司 （ 以下 简称 “ 本公司 ” ） 决定 自 2015 年 5 月 22 日 起 ， 开 通 中 融 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金的份 额配对 转换业 务。具 体事项 公告如 下：
一、份 额配对 转换业 务
份 额 配 对 转 换 是 指 中 融 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额 （ 场 内 简 称 ： 一 带 一 路 ， 基 金 代 码 ： 168201 ） 与中 融中证 一带一 路主题 指数分 级证券 投资基 金之 一带一 路 A 份 额 （场 内简称 ： 一带 A ， 基金 代码：150265）、 中融中 证一带 一路主 题指数 分级证 券投资 基金之 一带一 路 B 份额 （ 场内简 称： 一带 B ， 基金代 码：150266 ） 之 间的场 内 配对转 换，包 括分拆 和合并 两个方 面。
分拆是 指基金 份额持 有人将 其持有 的每2 份中融 一带一 路份额 的场内 份额申 请转换 成1 份 一带一 路A 份 额与1 份一 带一路B 份额的 行为。 合并是 指基金 份额持 有人将 其持有 的 每1 份一带一 路A 份额与1 份一带 一路B 份额进 行配对 申请 转换成2 份中融 一带一 路份额 的场内 份额的 行为。
中融一 带 一路A 份额与 中融一 带一路B 份额的 配比始 终 保持 1 ：1 的比率 不变。
中 融 一 带 一 路 主题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 场 内 份 额 可以直 接申请 分拆与 合并， 场外 中 融一带 一路份 额 需通 过跨 系统转 托管至 场内后 方可申 请分拆 与合并 。
二、份 额配对 转换的 业务办 理机构
投 资 者 可 以 通 过 依 据 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ( 以下简 称 “中 登”) 有 关规定 获得业 务办理 资格的 深圳证 券 交易所 会员单 位办理 份额配 对转换 业务。 具有配 对转换 业务 资 格 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 为 ： 爱 建 证 券 、 安 信 证 券 、 渤海证 券、 财 达证券 、 财富 证券、 财富里 昂、 财 通证券 、 长 城证券 、 长江 证券、 川财证 券、 大 通证券 、 大同 证券、 德邦 证券、 第一创 业、 东 北证券 、 东方 证券、 东海证 券、 东 莞证 券、 东吴 证券、 东 兴证券、 高华证 券、 方正 证券、 光 大证券 、 广发证 券、 广 州证券 、 国都 证券、 国海证 券、 国 金证券 、 国 开证券 、 国联 证券、 国盛证 券、 国 泰君安 、 国信 证券、 国元 证券、 海通证 券、 恒 泰长财 、 恒泰 证券、 红塔证 券、 宏 源证 券、 宏信 证券、 华 安证券、 华宝证 券、 华创 证券、 华 福证券 、 华林证 券、 华 龙证券 、 华融 证券、 华泰联 合、 华 泰证券 、 华 西证券 、 华鑫 证券、 江海证 券、 金 元证券 、 开源 证券、 联讯 证券、 民生证 券、 民 族证券 、 南京 证券、 平安证 券、 齐 鲁证 券、 日信 证券、 瑞 银证券、 山西证 券、 上海 证券、 申 银万国 、 世纪证 券、 首 创证券 、 天风 证券、 天源证 券、 万 和证券 、 万 联证券 、 西部 证券、 西藏同 信、 西 南证券 、 厦门 证券、 湘财 证券、 新时代 证券、 信达证 券、 兴 业证券 、 银河 证券、 银泰 证券、 英大证 券、 招 商证券 、 浙商 证券、 中航证 券 、 中 金公 司、 中山 证券、 中 投证券、 中天证 券、 中信 建投、 中 信浙江 、 中信山 东、 中 信证券 、 中银 证券、 中邮证 券、 中 原证券 、 太 平 洋 证 券 （ 排 名 不 分 先 后 ） 。 中 登 将 对 具 备 基 金 分 拆 转 换 及 合并转 换业务 资格的 证券公 司名单 进行更 新， 投 资者可 登陆 中 登 网 站 （www.chinaclear.cn ） 查 询 最 新 名 单 ， 本 公 司 对 该名单 的更新 不再另 行公告 。
三、份 额配对 转换的 业务办 理时间
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 日 上 午 9 ∶30-11 ∶30 和下午 13 ∶00-15 ∶00 （本公 司公告 暂停份 额配对 转换业 务时除 外） 。
若深圳 证券交 易所交 易时间 更改或 实际情 况需要 ， 本公 司 将 对 份 额 配 对 转 换 业 务 的 办 理 时 间 进 行 相 应 调 整 并 公 告 。
四、份 额配对 转换业 务规则
1 、份额 配对转 换以份 额申请 。
2 、 申 请进行 分拆的 中融一 带一路 份额 的 场内份 额必须 是偶数 。
3 、 申请合并为 场内 中 融一带 一路份额 的一带 A 份 额和 一带 B 份 额 必 须 同 时 配 对 申 请 ， 且 基 金 份 额 数 必 须 同 为 整 数且相 等。
4 、 中 融 一 带 一 路 场外份额如需申请进行分拆，须跨系 统转托 管为 中 融一带 一路份额 的场 内份额 方可进 行。
5 、 份 额 配 对 转 换 应 遵 循 届 时 相 关 机 构 发 布 的 相 关 业 务 规则。
基金管 理人、 基金注 册登记 机构或 深圳证 券交易 所可视 情况对 上述规 定 做出 调整， 并在正 式实施 前 2 日 在至少 一家 指定媒 体公告 。
五、份 额配对 转换的 业务办 理费用
投 资 者 申 请 办 理 份 额 配 对 转 换 业 务 时 ， 份 额 配 对 转 换 业务办 理机构 暂不收 取业务 办理费 用。
六、重 要提示
1 、 本 公司有 权根据 市场情 况或法 律法规 变化调 整上述 份额配 对转换 的业务 规则， 并按照 相关规 定进行 公告。
2 、 投 资者若 希望了 解基金 份额配 对转换 业务详 情， 请 登陆本 公司网 站：www.zrfunds.com.cn 或者拨 打本公 司客服 电话 400-160-6000 （免长 途费） 或 010-85003388 。
3 、 风 险提示 ： 本公 司承诺 以诚实 信用、 勤勉尽 责的原 则管理 和运用 基金资 产， 但 不保证 基金一 定盈利 ， 也不 保证 最低收 益。 投 资者投 资于基 金前应 认真阅 读基金 的基金 合同、 招募说 明书等 文件。 敬请投 资者注 意投资 风险。
特此公 告。
中融基 金管理 有限公 司
2015 年 5 月 21 日
