华泰柏瑞基金:关于旗下基金持有的“首旅酒店”、“海兰信”、“科陆电子”估值调整的提示性公告查看PDF公告
华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下基金持有的 “首旅酒店” 、 “ 海兰信” 、 “科陆电子” 估值调整的提示性公告 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38 号《关于进一步规范证券投资 基金估值业务的指导意见》 等有关规定, 以及 《 首旅酒店: 重大事项停牌公告 》 , 因 筹划重大 事项, 首旅酒店 自 2015 年3 月 17 日起停牌; 以及 《海兰信: 关于筹 划重大事项的停牌公告 》 , 因筹划重大事项, 海 兰信 自 2015 年3 月 27 日起停牌 ; 以及《 科陆电子:重大事项停牌公告 》 ,因筹划重大事项 ,科陆电子自 2015 年 5 月 6 日起停牌 。 华泰柏瑞 基金管理有限公司与基金托管人协商一致, 自 2015 年 5 月19 日起, 对 华泰柏瑞 基金管理有限公司旗下证券投资基金 (除ETF 基金外) 持有的 “ 首旅酒店 (代码:600258) ”、 “海兰信 (代码:300065) ”、 “科 陆电子 (代码:002121 )”采用“指数收益法” 予以估值。 本公司 旗下基金 (除 ETF 基金外) 持有的以上证券 均采用上述估值方法直至 该停牌股票恢复正常交易, 届时将不再另行公告。 特此公告
华泰柏瑞基金管理有限公司 2015 年5 月 20 日