华安 新 回报 灵活 配置 混合 型 证 券投 资基 金
基 金合 同生 效公 告
公告 送 出日期 ：2015 年 5 月 20 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 华安新 回报灵活配置混合型 证券投资基金
基金简称 华安新 回报灵活配置混合
基金主代码 001311
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月 19 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证券投资
基 金 运 作 管 理 办 法 》 以 及 《 华安新回报灵 活 配 置 混合型 证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 华安新回报 灵 活 配 置 混合型证券
投资基金 招募说明书》
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
2.基 金募 集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2015】802 号
基金募集期间
自 2015 年 5 月 15 日
至 2015 年 5 月 15 日止
验资机构名称
安永华明会计师事务所 （特殊普通
合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 5 月 19 日
募集有效认购总户数（单位： 户） 14,233
募集期间净认购金额（单位： 元） 6,614,837,467.15
认购资金在募集期间产生的利息（单位： 元） -
募集份额（单位： 份）
有效认购份额 6,614,837,467.15
利息结转的份额
合计 6,614,837,467.15
其中：募集期间基金管 理人
运用固有资金认购本基 金情
况
认 购 的 基 金 份 额 （单
位：份）
-
占基金总份额比例
-
其他需要说明的事项 -
其中：募集期间基金管 理人
的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额（单
位：份）
174,217.75
占基金总份额比例 0.0026337%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基
金备案手续的条件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认 的 日
期
2015 年 5 月 19 日
3.其 他需 要提示 的事 项
（1） 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，
也可以通 过本公司 的网 站(www.huaan.com.cn) 或客户服 务电话(40088-50099) 查询
交易确认情况。
（2）本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起 3 个月内开始办 理。在
确定了本基金开放申购、 开放赎回的日期后， 本基金管理人将于开始办理日前依
照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上予以披露。
风险提示：
1、本 基金 管理人 承诺 以诚实 信用 、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用 基金 资产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现，敬请投资者注意投资风险。
2、本基金初始募集净值 1 元。在市场波动因 素影响下，本基金净值可能低
于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。
特此公告
华安基金管理有限公司
2015 年 5 月 20 日
