长信基金：关于变更旗下基金所持停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告
长 信 基 金管 理 有限 责 任 公司 关 于 变 更 旗 下基 金 所持 停 牌 股票 估 值方 法 的 提示 性 公告 根据中国证券监督 管理 委员会《关于进一 步规 范证券投资 基金估 值业 务的指导 意见》 （ ［2008 ］38 号公 告， 以下简称 “ 《指导 意见》 ”） 以及 中国证 券业协会基金 估值工作小组《关于停 牌股票估值的参考方法 》 （以下简称 “《参考方 法》 ”） ，长 信基金管理有限责任 公 司 （以下简称“本公 司 ”） 于 2008 年 9 月 16 日发布了《 长 信基金管理有限责任 公 司关于调整旗下基金 所 持停牌股票估值方法 的 公告 》 ， 本公司 于 2008 年 9 月 16 日起 对旗下基金持有的停 牌 股票等估值日无市价 且 对基金资产净 值影响超过0.25%的 投 资品种的公允价值按 照 “指数收益法”估值 确 定。
2015 年 5 月 18 日， 本公司旗下基金 持有的 股票 “亚太实业 ”（股 票代码 ： 000691 ） 、 “大冶特钢 ” （股票代码：000708） 、 “北新建材 ”（股 票代 码：000786）、 “ 亿帆鑫富 ” （股 票代 码：002019）、 “ 金螳螂 ” （股票代码：002081）、 “拓邦股份 ” （股票代码：002139 ） 、 “海亮股份 ” （ 股票代 码：002203） 、“ 卫士通 ” （股票代码： 002268）、“ 中联电气” （股票代码：002323） 、 “ 京威股份 ”（股 票代 码：002662）、 “ 康达新材 ” （股 票代 码：002669） 、 “ 百洋股 份 ” （股票代码 ：002696 ） 、 “ 奥瑞金 ” （股票代码：002701 ） 、 “ 成商集团”（股 票代 码：600828）、“ 中海海 盛 ”（股票代 码：600896）、“ 三联商 社 ”（股票代码：600898 ）继续停牌， 本公司依 据指导意见 等法规规定以 及本公 司 长期停牌股票的估值 政 策和程序 ，经与托管 人 协商一致， 决 定于 2015 年 5 月 18 日 起对本公司旗下基金 所 持有的上述股票采用 “ 指数收益法” 进行估值。 本公司旗下基金持 有的 长期停牌股票复牌 后， 若本基金管理人综 合参 考各项相 关影响因素并与托管 人 协商，认为该证券交 易 当日的收盘价能客观 反 映其公允价 值 的，本公司将采用收 盘 价对其进行估值，届 时 将不再另行公告。 本公司旗下基金将严 格 按照 《企业会计 准则》 、 指导意见、 中国 证监会 相关规定 和基金合同的有关规 定 对基金所持有的投资 品 种进行估值。 敬请投 资 者予以关注 。 特此 公告。 长信 基金管理 有限责任公司 2015 年5 月19 日
