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天弘云端生活(001030)

天弘云端生活:关于所持“卫士通”估值方法调整的提示性公告查看PDF公告

天 弘基 金管 理有 限公 司关 于旗 下基 金所 持 “ 卫士 通 ” 估值 方法
调 整的 提示 性公 告 






根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 见》 (证监会公告[2008]38 号) 、 中国证券业协会基金估值工作小组 《关 于停牌股票估值的参考方法》 以及中国证券投资基金业协会 《关于发布中 基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13 号) 的要求, 天弘基金管理有限公司 (以下简称 “本公司” ) 经与基金托管人 协商一致,决定自 2015 年5 月18 日起,对停牌股票 卫士通(证券代码: 002268), 旗下基金采用 “指数收益法” 进行估值, 并采用中基协 AMAC 行 业指数作为计算依据。 经本公司计算并由基金托管人复核, 本次估值调整 对天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001030 ) 前一估值日基金资产净值的影响比例为 0.2639% 。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商, 自上述股 票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日收盘价格进 行估值,届时将不再另行公告。 投资者如有疑问可登陆我公司官方网站(www.thfund.com.cn)或拨 打我公司客户服务热线(400-710-9999)进行详细咨询。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇一五年五月十九 日