国投瑞 银基金 管理有 限公司
关于旗 下基金 估值调 整的公 告
根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及
《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》 的相关规定， 经
与基金托管人 中国工商银行股份有限公司 、 中国光大银行股份有限公司 和中国银
行股份有限公司 协商一致， 自 2015 年 5 月 18 日起， 国投瑞银基金管理有限公司
（简称本公司）以 AMAC 行业指 数作为计算依据，对 旗下国投瑞银瑞泽中证创
业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 持 有 的 因 特 殊 事 项 而 停 牌 且 潜 在 估 值 调 整 对 前 一
估值日基金资产净值的影响在 0.25％以上的股票红日药业（证券代码 300026）
采用 “指数收益法” 进行估值调整 ， 根据估值政策和程序的一贯性原则， 本公 司
对 旗 下 管 理 的 国 投 瑞 银 景 气 行 业 证 券 投 资 基 金 和 国 投 瑞 银 瑞 利 灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基金 所持有的上述相关股票 也进行估值调整。
本 公 司 将 综 合 参 考 各 项 相 关 影 响 因 素 并 与 基 金 托 管 人 协 商 ， 自 上 述 相 关 股
票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后， 恢复按市价估值方法进行估值， 届
时不再另行公告。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2015 年 5 月 19 日
