山西日添利：基金封闭期收益公告查看PDF公告
山 西证券 日日添利 货币市 场基金封 闭期收 益公告 公 告送出 日期：2015 年 5 月18 日
金额单位：人 民币元 注：本基金按日结转份额。
风险提示： 基金 管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请投资者注意风险。 投资者 投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、 招募说明书等法律文件， 投资与自 身风险承受能力相适应的基金。
特此公告 。 山西证券股份有限公司 2015 年 5 月 18 日 基金名称 山西证券日日添利货币市场基金 基金简称 山西证券日日添利货币 基金主代码 001175 基金管理人 山西证券股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 封闭期 2015 年 5 月 14 日 （基 金合同生效日） 至 2015 年 5 月 17 日 封 闭 期 最 后 一 日 的基金资产净值 464353440.28 封 闭 期 每 万 份 基 金已实现收益 4.9804 封 闭 期 最 后 一 日 的 7 日年化收益 率 4.649% 下 属 各 类 别 基 金 的基金简称 山西证券货币 A 山西证券货币 B 山西证券货币 C 下 属 各 类 别 基 金 的基金代码 001175 001176 001177 封 闭 期 最 后 一 日 下 属 各 类 别 基 金 的资产净值 190407545.1 273945895.18 -- 封 闭 期 下 属 各 类 别 基 金 的 每 万 份 已实现收益 4.8592 5.0647 -- 封 闭 期 最 后 一 日 下 属 各 类 别 基 金 的 7 日年化收益率 4.533% 4.730% --
