同庆800A：基金份额终止上市公告查看PDF公告
1 长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金之同庆 800A 、 同庆 800B 基金份额 终止上市公告
《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合 同” ）于2012年5月12日生效，并于2012年5月22日进入为期三年的分级运作期。 长盛同庆中证800指数分级证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 在分级运作期内， 场内与场外的长盛同庆份额 （基金代码： 160806） 开放申购、 赎回业务； 同庆800A 份额（基金代码：150098）和同庆800B 份额（基金代码：150099 ）在深圳证券 交易所上市交易；场内的长盛 同庆份额、同庆800A 份额和同庆800B 份额开放配 对转换业务。根据基金合同的有关规定，本基金的三年分级运作期于2015年5月 21日到期。 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《长盛同 庆中 证800 指数 分 级 证 券投 资 基 金 基金 合 同 》 （以 下 简 称 “基 金 合 同 ” ） 、 《 深 圳 证 券交 易 所 证 券投 资 基 金 上市 规 则 》 等有 关 规 定 ，长 盛 同 庆 中证800 指数 分级 证 券 投 资 基 金 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 向 深 圳 证 券 交 易 所 申 请 终 止 同庆800A 份额、同庆800B 份额 的 上 市 交 易 ， 并 获 得 深 圳 证 券 交 易 所 《 终 止 上 市通知书》（ 深证上[2015]205号 ） 同意。 现将同庆800A 份额、 同庆800B 份额终止 上市相关内容公告如下： 一、 终止上市基金份额的基本信息
基金份额名称：长盛同庆中证800指数分级证券投资基金之 同庆800A 份额 场内简称：同庆800A 交易代码：150098 终止上市日：2015年5月21日 基金份额名称：长盛同庆中证800指数分级证券投资基金之同庆800B 份额 场内简称：同庆800B 交易代码：150099 终止上市日：2015年5月21日 终止上市的权益登记日： 2015年5月20日， 即在2015年5月20日下午深圳证券 交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 同 庆800A 、 同庆800B 全体基金份额持有人享有 同庆800A 、 同庆800B 终止上市后的 2 相关权利。 基金转换日：2015年5月21 日， 在转换日日终， 同庆800A 、 同庆800B 的基金 份额将以各自的基金份额为基准转换为长盛同庆中证800 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ）份 额 ，即长盛同庆（LOF ）份额。 二、有关基金终止上市决定的主要内容 《长盛同庆中证800指数分级 证券投资基金基金合同》 规定， “ 本基金分级运 作期到期后， 满足基金合同约定的存续条 件， 本基金无需召开基金份额持有人大 会， 自动转换为契约型上市开放式基金 （LOF）。” 长盛同庆中证800指数分级证 券 投 资 基 金分 级 运 作 期将 于2015 年5 月21 日 届满 ， 基 金 管理 人 向 深 圳证 券 交 易 所 申请于2015年5月21日终止同庆800A 、 同庆800B 的上市交易， 获得深圳证券交易 所《终止上市通知书》（ 深证上[2015]205号） 同意。 三、基金终止上市后续事项说明 （一）同庆800A 、同庆800B 基金份额的转换 在份额转换基准日 （2015 年5月21日） 日终， 基金管理人将根据同庆800A 份 额和同庆800B 份额的基金份额转换比例对基金份额持有人转换基准日登记在册 的基金份额实施转换。转换后，同庆800A 份额和同庆800B 份额持有人基金份额 数按照转换规则将相应增加或减少。 同庆800A 份额和同庆800B 份额转换公式为： 同庆800A 份额转换为长盛同庆（LOF ）份额 的份额数＝转换前同庆800A 份 额的份额数×转换基准日同庆800A 份额参考净值/ 转换基准日长盛同庆（LOF ） 份额净值 同庆800B 份额转换为长盛同庆（LOF ）份额 的份额数＝转换前同庆800B 份 额的份额数×转换基准日同庆800B 份额参考净值/ 转换基准日长盛同庆（LOF ） 份额净值 其中，转换基准日长盛同庆份额净值、同庆800A 份额和同庆800B 份额的参 考净值保留到小数点后8位，小数点后第9位四舍五入；转换后得到的长盛同庆 （LOF ）份 额的份额数，场外保留到小数点后2位，场内保留到整数位，采用循 环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额。 （二）基金基本信息的变更 长盛同庆中证800指数分级 证券投资基金转换为上市开放式基金 （LOF ） 后， 3 基金名称变更为“长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）”。 长盛同 庆 中 证800 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 转 换 为 长 盛 同 庆 中 证800 指 数 型 证 券投资基金 （LOF ） 后， 基金的投资目标、 投资策略、 投资理念、 投资范围、 投 资限制、投资管理程序等保持不变。 （三）长盛同庆（LOF ） 基金份额的上市交易与申购赎回 1、 长盛同庆 （LOF ） 份额将在转换基准日 （2015年5月21 日） 后三个月内开 始在深圳证券交易所上市交易。 上市交易相关事宜详见基金管理人届时发布的公 告。 2 、 长 盛 同庆 份额将于2015 年5 月21 日至5 月22日 暂 停 办 理申 购 （ 含 定期 定 额 投 资 ） 、 赎 回 、 转 换 、 系 统 内 转 托 管 和 跨 系 统 转 托 管 等 相 关 业 务 ， 并于2015 年5 月25日恢复办理长盛同庆 （LOF ） 份额的申购 （含定期定额投资） 、 赎回、 转换、 系统内转托管和跨系统转托管等相关业务。 （四）注意事项 1 、 为 保 证本 基 金 分 级运 作 期 届 满份 额 转 换 期间 的 平 稳 运作 ， 本 基 金管 理 人 向 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 深 圳 分 公 司 提 出 申 请 ， 同庆800A 和 同庆800B 将于 本基金的份额转换基准日（2015 年5月21日）暂停办理系统内转托管业务。 2、 同庆800A 、 同庆800B 份额转换为长盛同庆 （LOF ） 份额的过程中， 基金 份额持有人无需支付基金份额转换的费用 。 3 、 对 于 已经 办 理 司 法冻 结 、 质 押登 记 等 措 施的 基 金 份 额， 有 关 登 记机 构 及 证券经营机构应依照有关规定办理该限制措施的转移手续。 投 资 者欲 了解 详 细情 况， 可 登陆 公司 网 站（www.csfunds.com.cn ）或者拨打 本公司的客户服务电话（400-888-2666）垂询相关事宜。 特此公告。
长盛基金管理有限公司
2015 年 5 月 18 日
