国泰兴益 灵活配置混合型 证券投资基金 基金 合同生效公告
公告 送 出日期 ：2015 年 5 月 15 日
1. 公 告基 本信息
基金名称 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国泰兴益灵活配置混合
基金主代码 001265
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月 14 日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《国泰
兴益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 、 《国泰 兴益
灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
2. 基 金募 集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2015】631 号
基金募集期间
自 2015 年 5 月 8 日
至 2015 年 5 月 12 日止
验资机构名称
普华永道中天会计师事务 所
（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 5 月 14 日
募集有效认购总户数（单位： 户） 10,408
募集期间净认购金额（单位： 元） 6,867,028,709.46
认购资金在募集期间产生的利息 （单位： 元 ） 289,781.35
募集份额 （单位： 份 ）
有效认购份额 6,867,028,709.46
利息结转的份额 289,781.35
合计 6,867,318,490.81
其中： 募集期间基金管
理 人 运 用 固 有 资 金 认
购本基金情况
认购的基金份额
（单位： 份）
0
占基金总份额比例
0
其 他 需 要 说 明 的 事
项
无
其中： 募集期间基金管
理 人 的 从 业 人 员 认 购
本基金情况
认购的基金份额 （单
位：份）
99.41
占基金总份额比例 0.000001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确
认的日期
2015 年 5 月 14 日
注： 1、 本基金募集期 间的信息披露费、 会计师费、 律师费以及其他费用， 不从
基金财产中列支。
2、 本基金管理人高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人认购本基金份
额总量的数量区间 为 0； 本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。
3. 其 他需 要提示 的事 项
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况， 也可以通过本基
金管理人的网站（www.gtfund.com ）或客户服 务电话（400-888-8688 ）查询交易
确认情况。
本基金 自基 金合 同生效 日后不 超过 3 个 月的 时间 内 开始 办理 申 购、 赎回业
务 。 在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人 应于申购开始日、 赎回开始
日前 按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。
风险提示： 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产， 不保证投资本基金一定盈利， 也不保证基金份额持有人的最低收益。
敬请投资人注意投资风险。投资人投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合
同、更新的招募说明书。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
二零一五年五月十五日
