安信 中证一带一 路主题指数 分级证券投 资基金
基金 合同生效公 告
公告送出日期：2015-5-15
1 公 告基本信息
基金名称 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
基金简称 安信一带一路分级
基金主代码 167503
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年5 月14日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 招商证券股份有限公司
公告依据
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规和 《 安
信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 基金合同》 等的有
关规定
下属分级基金的基金简称 一带一A 一带一B
下属分级基金的交易代码 150275 150276
2 基 金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2015]770号
基金募集期间 2015年5月11日
验资机构名称 安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2015年5月14日
募集有效认购总户数（单位：户） 4,486
募集期间净认购金额（单位：元） 400,830,234.86
认购资金在募集期间产生的利息 （单位： 元） 7,525.59
募集份 额（单位：份）
有效认购份额 400,830,234.86
利息结转的份额 7,525.59
合计 400,837,760.45
其中：募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金情
况
认购的基金份额（单位：份） 0
占基金总份额比例
0
其他需要说明的事项 无
其中：募集期间基金管理人
的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 25,101.82
占基金总份额比例 0.0063%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期
2015-5-14
注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金 基金份额总量的数量
为99.6 份；
（2）本基金的基金经理持有本基金 基金 份额总量0份；
（3） 本基金募集期间的信息披露费、 会计师费、 律师费以及其他费用， 不从基金财产中列支。
3 其 他需要提示 的事项
自基金合同生效之日起， 本基金管理人开始正式管理本基金。 通过场外认购本基金的基
金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站
（http://www.essencefund.com） 或客户服务电话 （4008-088-088） 查询交易确认情况。 通过
场内认购本基金的基金份额持有人， 可自基金合同生效之日起10个工作日以后通过上述方式查
询认购确认情况。
本基金安信中证一带一路份额的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过3个月开
始办理。 本基金办理申购、 赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、 赎回开放日前在至少
一种中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。
本基金的安信一带一路A份额、 安信一带一路B份额不接受投资者的申购与赎回。 在符合
法律法规和深圳证券交易所规定 的上市条件情况下， 安信一带一路A份额与安信一带一路B份额
将于基金合同生效后6个月内开始在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易时间后，基金
管理人最迟在上市前3个工作日在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告。
风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证
基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表其未来表现， 敬请投资者注意投资
风险。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2015年5月15日
