东方睿鑫：封闭期内周净值公告查看PDF公告
东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金封闭期内周净值公告 时间：2015-05-12
估值日期：2015-05-11 公告送出日期：2015-05-12 基金名称 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方睿鑫热点挖掘混合 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 001120 基金托管人 广发证券股份有限公司 基金托管人代码 23120000 基金资产净值（单 位：人民币元） 972,052,963.11 下属各类别基金的 基金简称 东方睿鑫热点挖掘 A 类 东方睿鑫热点挖掘 C 类 下属各类别基金的 交易代码 001120 001121 下属各类别基金的 资产净值（单位： 人民币元） 93,788,158.37 878,264,804.74 下属各类别基金的 份额净值（单位： 人民币元 1.0715 1.0709 注：本基金基金合同于 2015 年 4 月 15 日 生效。 东方基金管理有限责任公司 2015 年 5 月 12 日
