东方永润：封闭期内周净值公告查看PDF公告
东方永润 18 个月定期 开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 时间：2015-05-12
估值日期：2015-05-11 公告送出日期：2015-05-12 基金名称 东方永润 18 个月定期 开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永润 18 个月定期 开放债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 001160 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值（单 位：人民币元） 619,556,765.83 下属各类别基金的 基金简称 东方永润债券 A 类 东方永润债券 C 类 下属各类别基金的 交易代码 001160 001161 下属各类别基金的 资产净值（单位： 人民币元） 339,638,824.97 279,917,940.86 下属各类别基金的 份额净值（单位： 人民币元 1.0088 1.0087 注：本基金基金合同于 2015 年 5 月 4 日生 效。 东方基金管理有限责任公司 2015 年 5 月 12 日
