国富恒利：截止2015年5月8日资产净值公告查看PDF公告
截止 2015 年 5 月 8 日国富恒利 分级 债券资产 净值公 告
2015/05/08 经基金 托管 人核 准， 截 止 2015 年 05 月 08 日国 富 恒利分 级债 券资 产净 值如 下： 单位： 人民 币元 基金主 代码 ： 164509 基金名 称： 国富恒 利分 级债 券 基金资 产净 值： 332,292,324.49 基金份 额净 值： 1.136 基金份 额累 计净 值: 1.176 下属基 金简 称: 国富恒 利分 级债 券 A 国富恒 利分 级债 券 B 下属基 金交 易代 码: 164510 150166 下属基 金份 额净 值: 1.007 1.339 下属基 金份 额累 计净 值: 1.058 1.339 管理人 ： 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 托管人 ： 中国银 行
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 中国银 行 2015 年 05 月 08 日 2015 年 05 月 08 日
