华商基金：关于旗下基金调整停牌股票（利亚德）估值方法的提示性公告查看PDF公告
华 商基金 管理有限 公司关 于旗下 基金 调 整停牌 股票 估值 方法的 提示性公 告 鉴于“ 利 亚德 （股票 代 码：300296 ） ”因 重 大事 项停 牌，根据中 国 证券 监督 管理 委员 会公 告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证券 投资 基金估值 业务的 指 导意见》 等 有关规 定， 为合理 确定 “ 利亚德 ” 股票 的 公允价 值，华 商基 金管理 有限公 司（ 以下简 称“本 公司 ” ）与托 管 行协商一 致， 决定 自2015 年5 月11 日 起对 本公司 旗下基金持有的 “ 利 亚德 ” 股票 采用 “ 指数收益 法” 进行 估值 ， 直至 其恢复 活跃交易， 该 调整对基金 资产 净 值的影响 如下表 所 示。 待“ 利亚德 ” 股 票复牌且 其 交 易 体 现 了 活 跃 市 场 交 易 特 征 之 日 起 ， 恢 复 采 用 当 日 收 盘 价 进 行 估 值，届时 不再另 行 公告。 基金 名称 采用指数收益法估值对前一估 值日的基金资产净值的影响 华商价值精选股票 型证券投资基金 0.22% 华商双债丰利债券型证券投资基金 0.10% 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.28% 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 0.31% 投资者可 登陆本 公 司网站 （www.hsfund.com ） 或拨打 客户 服务电 话400-700-8880 、010-58573300 咨询相 关信息。 特此公告 。 华商基金 管理有 限 公司 2015 年5 月12 日
