中欧瑾源：开放日常申购、赎回业务公告查看PDF公告
中欧 瑾源 灵 活配 置 混 合型 证券 投资 基金 开放 日常 申购 、 赎 回业 务 公告 公 告送 出日期 ：2015 年 5 月 11 日 1. 公告基本 信息 基金名称 中欧瑾源灵活配置 混 合 型证券投资基金 基金简称 中欧瑾源灵活配置混 合 基金主代码 001146 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年3 月31日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公 司 基金托管人名称 交通银行股份有限公 司 基金注册登记机构名 称 中欧基金管理有限公 司 公告依据 《中欧 瑾源 灵活配置 混 合型证券投资基金基 金 合同》和《中欧 瑾源 灵 活配置 混合型证券投 资 基金招募说明书》的 相 关规定 申购起始日 2015 年 5 月 13 日 赎回起始日 2015 年 5 月 13 日 下属分级基金的基金 简 称 中欧瑾源灵活配置混 合 A 中欧瑾源灵活配置混 合 C 下属分级基金的交易 代 码 001146 001147 该分级基金是否开放 申 购、 赎回 是 是 2. 日常申购 、赎回 业 务的办 理时间 投资人在开放日办理 基 金份额的申购和赎回 ， 具 体办理时间为上海证 券 交易所、 深圳证券交易所的正 常 交易日的交易时间， 但 基金管理人根据法律 法 规、中国证监 会的要求或基金合同 的 规定公告暂停申购、 赎 回时除外。 基金合同生效后，若 出 现新的证券交易市场 、 证券交易所交易时间 变 更或其他 特殊情况，基金管理 人 将视情况对前述开放 日 及开放时间进行相 应 的 调整，但应在 实施日前依照《信息 披 露办法》的有关规定 在 指定媒介 上公告。 3. 日常申购 业务 3.1 申购 金额限制 其他销售机构的销售 网 点每个账户单笔申购 的 最低金额为1,000元 。 各 销售机构 对本基金最低申购金 额 及交易级差有其他规 定 的，以各销售机构的 业 务规定为准。 直销机构每个账户首 次 申购的最低金额为 10,000 元， 追加申购的 最低 金额为单 笔10,000 元。 其他 销售 机构的销售网点的投 资 者欲转入直销机构进 行 交易要受直销 机构最低申购金额的 限 制。投资者当期分配 的 基金收益转为基金份 额 时，不受最 低 申购金额的限制。通 过 基金管理人网上交易 系 统办理基金申购业务 的 不受直销机 构 单笔申购最低金额的 限 制，具体规定请至基 金 管理人网站查询。基 金 管理人可 根据 市场情况，调整本基 金 首次申购的最低金额 和 追加申购的最低金额 。 投资者可多次申购， 对 单个投资者的累计持 有 份额不设上限限制。 3.2 申购 费率 本基金A 类基金份额 在 投资人申购时收取申购 费，C 类基金 份 额 不收取 申 购 费 。 本基金对通过直销中 心 申购 本基金 A 类基金份 额 的养老金客户与除 此 之外的其 他投资者实施差别的 申 购费率。 养老金客户包括基 本养 老基金与依法成立 的养 老计划筹集的资金 及其 投资运营 收益形成的补充养老 基 金等，具体包括： （1）全国社会保障 基金 ； （2）可以投资基金 的地 方社会保障基金； （3）企业年金单一 计划 以及集合计划； （4）企业年金理事 会委 托的特定客户资产管 理 计划； （5）企业年金养老 金产 品。 如将来出现经养老基 金 监管部门认可的新的 养 老基金类型，基金管 理 人可在招 募说明书更新时或发 布 临时公告将其纳入养 老 金客户范围，并按规 定 向中国证监 会 备案。非养老金客户 指 除养老金客户外的其 他 投资者。 通过基金管理人的直 销 中心申购本基金 A 类基 金份额 的养老金客户 申 购费率见 下表： 申购金额（M ） 申购费率 M ＜100 万元 0.30% 100 万 元≤M ＜500 万 元 0.18% M ≥500 万元 1000 元/ 笔 其他投资者申购本基 金A 类基金份额的申购 费 率见下表： 申购金额（M ） 申购费率 M ＜100 万元 1.00% 100 万 元≤M ＜500 万 元 0.60% M ≥500 万元 1000 元/ 笔 3.3 其他 与申购相关 的事项 无 4. 日常赎回 业务 4.1 赎回 份额限制 基金份额持有人在销 售 机构赎回时， 每次 对本基 金的赎回申请不得低 于5 份基金 份额。 若某笔份额减少 类业务导致单个基金 基金 账户的基金份额余 额 不足5份的， 销 售机构有权对该基金 份 额持有人持有的基金 份 额做全部赎回处理（ 份 额减少类业务 指赎回、转换转出、 非 交易过户等业务，具 体 种类以相关业务规则 为 准）。 4.2 赎回 费率 对于本基金A类基金 份额 ，赎回费率见下表： 持有期限（N ） 赎回费率 N ＜7 日 1.50% 7 日≤N ＜30 日 0.75% 30 日≤N ＜365 日 0.50% 365 日≤N ＜730 日 0.25% N ≥730 日 0 对于本基金C类基金 份额 ，赎回费率见下表： 持有期限（N ） 赎回费率 N ＜30 日 0.50% N ≥30 日 0 4.3 其他 与赎回相关 的事项 无 5. 基金销 售机构 5.1 场外 销售机构 5.1.1 直销机构 名称：中欧基金管理 有 限公司 办公地址：上海市浦 东 新区花园石桥路66 号 东 亚银行金融大厦8层 客服电话：4007009700 （免长途话费）、021-68609700
直销中心电话：021-68609602
直销中心传真：021-68609601
网址：www.lcfunds.com 联系人：袁维 5.1.2 场外非直 销机构 (1) 名称：交通银行 股份 有限公司 住所：上海市银城中 路188 号 办公地址：上海市银 城 中路188号 法定代表人：牛锡明 联系人：曹榕 电话：021－58781234 传真：021－58408483 客服电话：95559 网站：http://www.bankcomm.com/ (2) 名称：国都证券 有限 责任公司
住所：北京市东城区 东 直门南大街3号国华 投资 大厦9 层 办公地址：北京市东 城 区东直门南大街3号 国华 投资大厦9层 法定代表人：常喆 联系人：黄静 电话：010-84183333 传真：010-84183311
客服热线：400-818-8118
网址：www.guodu.com 5.2 场内 销售机构 无
6. 基金份额 净值公告 的披露 安排 在开始办理基金份额 申 购或者赎回后，基金 管 理人应当在每个开放 日 的次日， 通过网站、基金份额 发 售网点以及其他媒介 ， 披露开放日的基金份 额 净值和基金份 额累计净值。 7. 其他需要 提示的事 项 无
