长信利富:关于基金合同生效公告查看PDF公告
临时 公告
长 信 基 金 管 理 有限 责 任 公 司 关于
长信利富债券 型证 券 投 资 基 金 基金 合 同 生 效 公 告
公告送出日期:2015 年 5 月8 日
§1 公 告基本 信息
基金名 称 长信利 富债 券 型 证券 投资 基金
基金简 称 长信利 富债 券
基金 主 代码 519967
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年5 月 6 日
基金管 理人 名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
公告依 据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规 、 《 长
信 利富债券型 证 券 投 资 基 金 基金合同 》 和 《 长信利富债
券 型证券投资基金招 募 说 明 书 》
§2 基 金募集 情况
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可[2015]65 号
基金募 集期 间 自2015 年4 月15 日至2015 年4 月30 日止
验资机 构名 称 毕马威 华振 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 )
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2015 年 5 月 5 日
募集 有 效认 购户 数( 单位 :户) 3,609
募集期 间净 认购 金额 (单 位:元 ) 567,792,381.27
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 (单 位: 元 ) 246,844.28
募 集 份 额 ( 单
位:份 )
有效认 购份 额 567,792,381.27
利息结 转的 份额 246,844.28
合计 568,039,225.55
其中: 募集 期间
基 金 管 理 人 运
用 固 有 资 金 认
购本基 金情 况
认购的 基金 份额 (单 位: 份 ) 0.00
占基金 总份 额比 例 0.00%
其他需 要说 明的 事项 无
其中: 募集 期间
基 金 管 理 人 的
从 业 人 员 认 购
本基金 情况
认购的 基金 份额 (单 位: 份 ) 1,839.05
占基金 总份 额比 例 0.00%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 是
临时 公告
办理基 金备 案手 续的 条件
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确
认的日 期
2015 年 5 月 7 日
注:1、募集期间本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人投资本基金
份额总量的数量区间 为0。
2、募集期间本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
§3 其 他需要 提示 的事项
根据 《基金合同》 的有关规定, 本基金在 募集期间所发生的信息披露费、 律
师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付 。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购, 具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回, 具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金销售机构申购、 赎回申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销
售机构确实接收到申购、 赎回申请。 申购、 赎回的确认以登记机构或基金管理公
司的确认结果为准。 对于申购申请及申购份额的确认情况, 投资人应及时查询并
妥善行使合法权利。 因投资人怠于履行该项查询等各项义务, 致使其相关权益受
损的,基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。
风 险提 示:
本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基
金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金过往业绩并不代表其未来表现, 敬请投资
者注意投资风险 。
特 此公 告。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2015 年 5 月 8 日