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诺安基金:关于旗下基金所持停牌股票广晟有色估值调整的公告查看PDF公告

 
诺 安基 金管理 有限 公司关 于旗 下基金 所持 停牌股 票 广 晟有色 估值 调整的 公告 
 
诺安基金 管理 有限公 司( 以下简称 “我 公司” ) 旗下 诺安中小 盘精 选股票 型证 券投资 基
金 、 诺安 股票 证券投 资基 金 、 诺安 主题 精选股 票型 证券投 资基 金 所 持有 的 广 晟有色 ( 股票 代
码:600259 )于 2015 年5 月4 日 起停 牌。 
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ( 第
[2008]38 号 )和 基金合 同 的相关约 定, 本公司 经与 基金托管 人、 会计师 事务 所协商一 致,
决定 自 2015 年5 月7 日起 ,对旗 下证 券投 资基 金所 持有的 该只 股票 采用 “指 数收益 法” 进
行估值 。 
自 广晟 有色 复牌 之日 起且 其交易 体现 了活 跃市 场交 易特征 后 , 本 公司 将按 市场 价格进 行
估值, 届时 不再 另行 公告 。 
 
风险提 示: 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定
盈利, 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说
明书。 
 
特此公告 。


诺安基 金管 理有 限公 司 二〇一 五 年 五月 八 日