华商500：关于基金终止场内申购赎回暨基金份额折算业务期间暂停相关业务的公告查看PDF公告
关于华商中证 500 指数分级证 券投资基金终止场内申购赎回暨基金份额折算业务期间暂停相关业务的公告 第 1 页 共 3 页 关 于 华 商 中证 500 指 数分 级 证 券 投资 基 金 终 止 场 内 申购 赎 回 暨 基 金 份 额折 算 业 务 期间 暂 停 相关 业务的 公告 公告送 出日期：2015 年 5 月8 日 关于华商中证 500 指数分级证 券投资基金终止场内申购赎回暨基金份额折算业务期间暂停相关业务的公告 第 2 页 共 3 页 1 公告 基本 信息 基金名 称 华商中 证500 指 数分 级证 券投资 基金 基金简 称 华商中 证500 指 数分 级（ 场内简 称： 华 商 500 ） 基金主 代码 166301 基金管 理人 名称 华商基 金管 理有 限公 司 公告依 据 根据法 律法 规及 《华 商中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金基 金合 同》 、 《华 商中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金招 募说 明书 》等 相关 规定。 暂 停 相 关 业 务 的 起 始 日 、 金 额 及 原 因 说明 暂停申 购起 始日 2015 年 5 月 12 日 暂停赎 回起 始日 2015 年 5 月 12 日 暂 停 定 期 定 额 投 资 起始日 2015 年 5 月 12 日 暂停场外 系 统 内 转 托管起 始日 2015 年 5 月 12 日 暂停 跨 系 统 转 托 管 起始日 2015 年 5 月 12 日 暂 停 配 对 转换业务 起始日 2015 年 5 月 12 日 暂 停 申 购 、 赎 回 、 定 期 定 额 投 资 、 转 托管 （ 包 括 场 外 系 统 内 转 托 管 及 跨 系 统转托 管） 、 配对 转 换业务 的原 因说 明 根据《 华商 中 证 500 指数 分级证 券投 资基 金基 金份 额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 》 、 《 关于 华商中 证 500 指 数分 级证 券投资 基金 基金 转型 份额 折算与 变更 登记 的公 告 》 ， 本基金 将于 2015 年 5 月 12 日 进行 转型 折算 与变 更 登记， 为保 证折 算工 作的 顺利完 成， 折算 期间 需暂 停基金 相关 业务 。 下属分 级基 金的 基金 简称 华 商 中 证 500 指数分 级 华商 500A 华商 500B 下属分 级基 金的 交易 代码 166301 150110 150111 该分级 基金 是否 暂停 申购 、 赎回 、 定 期定 额投资、 转托 管 （包 括场 外系统 内转 托管 及跨系 统转 托管 ） 、 配对 转 换业务 是 否 否 2 其他 需要 提示的 事项 （1） 本公 告仅 对本 公司 管 理的华 商中 证500 指 数分 级证券 投资 基金 暂停 申购 、 赎 回、 定期 定 额投资 、 转托 管 （包 括场 外系统 内转 托管 及跨 系统 转托管 ） 、 配 对转 换业 务 有 关事项 予以 说明 。 投 资者欲 了解 本基 金的 详细 情况， 可通 过本 公司 网站 查阅本 基金 的相 关法 律文 件。 （2） 根据 华商 中证500 指 数分级 证券 投资 基金 基金 份额持 有人 大会 决议 及相 关公告 ， 本 基金 将于终 止上 市日 即2015 年5 月12 日起 终止 华商 中 证500 指数 分 级 证券 投资 基 金的场 内申 购赎 回， 并暂停 基金 份额 的场 外申 购、赎 回、 定期 定额 投资 、转托 管 （ 包括 场外 系统 内转托 管及 跨系 统转 托管） 、 配 对转 换业 务。 在 本基金 份额 折算 完成 及转 型所得 基金 基金 合同 生效 日起不 超过 三个 月 开关于华商中证 500 指数分级证 券投资基金终止场内申购赎回暨基金份额折算业务期间暂停相关业务的公告 第 3 页 共 3 页 放本基 金场 外申 购、 赎回 、 定期 定额 投资、 转托 管 （包括 场外 系统 内转 托管 及跨系 统转 托管 ） 、配 对转换 业务 ，具 体日 期 本 公司将 另行 公告 。转 型后 的基金 不再 开放 场内 申购 赎回。 华商新 趋势 优选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同自 华商 中 证500 指数 分级证 券投 资基 金基金 份额 折算 日（ 指华 商中 证 500 指数 分级 基金 转换为 华商 新趋 势优 选基 金份额 之日 ）的 次日 起生效 。在 华商 中 证500 基金暂 停申 购、 赎回 、定 期定额 投资 、转 托管 （包 括场外 系统 内转 托管 及跨系 统转 托管 ） 、 配对 转 换业务 前， 华商 中证500 基金的 场内 基金 份额 持有 人需提 交跨 市场 转托 管或赎 回申 请进 行份 额的 赎回。 未提 交跨 市场 转托 管或者 赎回 申请 的场 内份 额持有 人所 持有 的基 金份额 仍然 保留 在投 资者 资金账 户中 。在 本基 金转 型生效 之后 ，持 有人 需要 赎回场 内份 额时 ，将 自行进 行场 外开 户和 跨市 场转托 管， 华商 基金 管理 有限公 司不 再对 此进 行公 告。 （3） 关于 本基 金转 型折 算 与变更 登记 的相 关安 排 ， 可参见 本公 司之 前 在 《 中 国证券 报 》 、 《 上 海证券 报》 、《 证券 时报 》及华 商基 金管 理有 限公 司网站 发布 的《 关于 召开 华商中 证 500 指 数分 级证券 投资 基金 基金 份额 持有人 大会 （通 讯方 式） 的公告 》 、 《 华商 中 证500 指数分 级证 券投 资基 金基金 份额 持有 人大 会表 决结果 暨决 议生 效的 公告 》 、 《 关 于华 商中 证 500 指 数 分级证 券投 资基 金 基金转 型份 额折 算与 变更 登记的 公告》。 （4） 本公 告涉 及上 述业 务 的最终 解释 权归 本公 司所 有。 （5） 投资 者可 登陆 本公 司 网站（www.hsfund.com ） 查询相 关信 息或 拨打 客户 服务电 话 （400-700-8880 （免 长途 费） 、010-58573300 ）咨 询 相关事 宜。 风险提 示：
本公司 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，但 不保 证基 金一定 盈利 ，也 不保证 最低 收益 。敬 请投 资者留 意投 资风 险。 特此公 告。 华商基金管理有限公司 2015 年 5 月8 日
