华商500B：关于基金转型份额折算与变更登记的公告查看PDF公告
关 于 华商 中 证 500 指数 分 级证 券 投资 基 金 基金转型 份额 折算 与 变更 登 记 的公告 根据华商中证500指数分级证券投资基金 （以下简称 “华商中证500”） 基金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 及 《 华 商 新 趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同》 、 《华商 新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 华 商 基 金管理 有 限 公司（ 以 下 简称 “ 基 金 管理人 ” ） 决定对 华 商 中证500 进行 基 金份额折算与变更登记 为华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 。 基金份 额折算由基金管理人办理，并由注册登记机构进行基金份额的变更登记。
1、折算基准日：2015年5月12 日。
2、 折算对象： 折算基准日登记在册的华商中证500、 华商中证500A 、 华商中证500B 基金基金份额。 3 、基金份额的折算 （1 ）折算前基金份额净值的计算 1 ）折算前华商中证 500 份额净 值的计算 折算前华商中证 500 份 额净值= 折算基准日的华商中证 500 指数分 级证券投 资 基 金资 产净 值 ／折 算 基准日 华 商中 证 500 指 数 分级 证券 投 资基 金份 额 的余 额 数量。 其中，基金资产净值为基金资产总值减去负债后的价值，折算前华商中证 500 指数分 级证券投资基金份额的余额数量为折算前华商中证 500 份 额、 华商中 证 500A 份 额与华商中证 500B 份 额的份额总额。 2 ）折算前华商中证 500A 和华商中证 500B 份额的基金份额净值计算 定义如下： Tc 为华商中证 500A 份 额应计收益天数 NAV 为折算 前华商中证 500 份额 净值 NAVa 为折算前华商中证 500A 份 额净值 NAVb 为折 算前华商中证 500B 分 额净值 R 为华商中证 500A 份 额运作当年的约定年收益率
Tt 为完整分级运作期内的实际总天数 NAVa=1+3*R*Tc/Tt NAVb=(10*NAV-4*NAVa)/6 其中 Tc=min （ 基 金 合 同 生 效 日 至 当 前 折 算 日 ， 最 近 一 次 份 额 折 算 日 至 当 前 折算日） 折算前基金份额净值的计算保留到小数点后 8 位， 小数点后第 9 位四舍五入， 由此产生的计算误差归入基金资产， 并由基金管理人通知基金托管人对账务进行 调整。 （2 ）基金份额折算公式 折算前华商中证 500A 份额首先折算为华商中证 500 份额 ， 则新增加的华商 中证 500 份 额为： 华商中证 500A 份额折算为华商中证 500 份额的份额数= 折算基准日华商中 证 500A 份 额净值× 折算基准日 华商中证 500A 份额余额数量/ 折算基准日华商中 证 500 份额 净值。 折算前华商中证 500B 份额首先折算为华商中证 500 份额 ，则新增加的华商 中证 500 份 额为： 华商中证 500B 份额折 算为华商中证 500 份额 的份额数= 折算基准日 华商中证 500B 份额 净值× 折算基准日华商中证 500B 份 额余额数量/ 折算基准日 华商中证 500 份额净 值。 在华商中证 500A 份 额与华商中证 500B 份 额折算为华商中证 500 份额后， 华商中证 500 份额统 一转换为华商新趋势优选基金份额。折算后华商中证 500A 份额与华商中证 500B 份额将不再在 深圳证券交易所挂牌交易。 折算后华商新趋势优选基金份额的份额数＝折算基准日登记在册的 华 商 中 证 500 基 金份额的份额数 与华商中证 500A 、B 份额折算后的 华商中证 500 基金 份额的总 份额数。 折算后华商新趋势优选基金基金份额的份额数， 保留到小数点后 3 位， 小数 点后第 4 位四舍五入，由此产生的计算误差归入基金资产。 举例： 某本基金份额持有人折算前持有人 10000 份 A 类份额 （场内） ， 10000 份 B 类份 额（场内） ，10000 份 华商中证 500 份额。 份额折算基准日，折算前华 商中证 500 份额净值为 1.13050000 元，A 类份额净值为 1.06130000 元，B 类份 额 净 值 为 1.35180000 元 ， 则 折 算 后 该 基 金 份 额 持 有 人 持 有 31345.422 份 （10000+9387.881+11957.541 ） 华 商新趋势优选基金基金份额， 不再持有华商中 证 500、华 商中证 500A 、华商中证 500B 份 额。 （3 ）基金份额折算结果的公告 本基金此次份额折算结果及注册登记机构变更登记完成后， 基金管理人将在 指定媒体对份额折算结果予以公告。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力， 本基金管理人可延迟办理基金份额 折算与变更登记。
风险提示： 本基金管理人承诺以 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其 将来表现。 投资有风险， 敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件， 并选择适合 自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
华商 基金管理有限公司
2015 年5 月7 日
