北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金合同生效公告
北信瑞丰平 安中国主题 灵活配置混 合型证
券投资基金 合同生效公 告
公告送 出日期:2015 年 5 月5 日
第 1 页 共 3 页 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金合同生效公告
1. 公 告基 本信息
基金名 称 北信瑞 丰平 安中 国主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 北信瑞 丰平 安中 国主 题灵 活配置
基金主 代码 001154
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 5 日
基金管 理人 名称 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 北京银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《中华人 民共和 国证券 投 资基金法 》及其 配套法 规、 《北
信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》 、 《 北信 瑞丰 平安 中 国主题 灵活 配置 混合 型证 券投资
基金招 募说 明书 》
注:-
2. 基 金募 集情况
注:注:1. 本次 募集 期间 发生的 与本 基金 有关 的律 师费、 会计 师费 、信 息披 露费等 费用 从基 金资
产中列 支;
2.本基 金管 理人 高级 管理 人员、 基金 投资 和研 究部 门负责 人持 有本 基金 的基 金份额 总量 的数 量区
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监会 机构 部函[2015]343 号
基金募 集期 间
自 2015 年4 月16 日
至 2015 年4 月29 日 止
验资机 构名 称 中喜会 计师 事务 所( 特殊 普通合 伙)
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2015 年 5 月 4 日
募集有 效认 购总 户数 (单 位:户 ) 4,300
募集期 间净 认购 金额 (单 位:人 民币 元) 368,252,274.33
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 (单 位: 人民 币元 ) 130,433.59
募集份 额(单 位: 份)
有效认 购份 额 368,252,274.33
利息结 转的 份额 130,433.59
合计 368,382,707.92
募 集期 间基金 管理 人运
用 固有 资金认 购本 基金
情况
认购的 基金 份额 (单 位 : 份) 0.00
占基金 总份 额比 例 0.00%
其他需 要说 明的 事项 无
募 集期 间基金 管理 人的
从 业人 员认购 本基 金情
况
认购的 基金 份额 (单 位 : 份) 149,242.70
占基金 总份 额比 例
0.04%
募集期限 届满基 金是 否符 合法律法 规规 定的办 理基 金
备案手 续的 条件
是
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期
2015 年 5 月 5 日
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间为0 万至 50 万份 (含) ;
3.本基 金的 基金 经理 持有 本基金 的基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0 万至 50 万份( 含 ) 。
3. 其 他需 要提示 的事 项
基金份额持有 人可以到 销 售机构的网点 进行交易 确 认单的查询和 打印,也 可 以通过本基金 管
理人的 网站 (www.bxrfund.com)或 客户 服务 电话 (400-061-7297)查 询交 易确认 情 况。
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过 3 个月 开始 办 理申 购、 赎回 。在 确定 申 购开 始与赎
回开始时间后 ,基金管 理 人应在申购、 赎回开放 日 前依照《信息 披露办法 》 的有关规定 在指定媒
体上公 告申 购与 赎回 的开 始时间 。
风险提 示:
基金管理人依 照恪尽职 守 、诚实信用、 谨慎勤勉 的 原则管理和运 用基金财 产 ,但不保证基 金
一定盈 利, 也不 保证 最低 收益。
北信瑞丰基金管理有限公司
2015 年5 月5 日
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