元盛A：分级运作期届满基金份额折算和转换结果的公告查看PDF公告
金 鹰 元 盛 分 级 债券 型 发 起 式 证 券投 资 基 金 分级运作 期 届 满 基 金 份 额 折 算 和转 换 结 果 的 公 告 《 金鹰 元盛 分级 债券 型发 起式 证 券投 资基 金基 金合 同》 （ 以下 简称 “基 金合 同” ） 于 2013 年 5 月 2 日 生效 ， 根 据 《 基金合 同 》 的 有关 规定 ， 金鹰元 盛分 级债 券型 发起 式 证券 投资 基金 （以下 简称 “本 基金” ） 《 基金合 同》 生效 后 两 年基 金分级 运作 期届 满， 在满 足基金 合同 约定 的存续 条件 下， 本基 金无 需召开 基金 份额 持有 人大 会，自 动转 换为 上市 开放 式基金 （LOF）。 根据基金 合同 以及金鹰 基 金管理有 限公 司（以 下简 称“本基 金管 理人” ） 披露 的《金鹰 元盛分 级债券 型发起 式 证 券投资 基金分 级运作 期届 满与基 金份额 转换的 公告》 ，在本 基金基 金份额 转换 日 （即 2015 年 5 月 4 日 ） ， 本基 金转 换 成上市 开放 式基 金 （LOF ） 后的基 金份 额 净值调 整 为 1.000 元。 一、元盛 A 、元盛 B 的 基 金份额 折算 结果 根据 《折 算公 告 》 的 规定 ， 2015 年 5 月 4 日， 元盛 A 的基金 份额 净值 为 1.02280822 元， 据此计 算的 元盛 A 的折 算 比例 为 1.02280822 ， 折算 后， 元盛 A 的 基金 份额 净 值调整 为 1.000 元，基 金份 额持 有人 原来 持有的 每 1 份元盛 A 相应 增加至 1.02280822 份， 折 算前， 元盛 A 的 基 金 份 额 总 额 为 38,401,097.29 份 ， 折 算 后 ， 元盛 A 对应的 元 盛 债 券 基 金 份 额 总 额 为 39,276,957.93 份； 元盛 B 的基金 份额 净值 为 1.04667559 元， 据 此计 算的 元盛 B 的折 算比 例 为 1.04667559 ， 元盛 B 的 基金份 额净 值调 整 为 1.000 元 ， 基 金份 额持 有人 原来 持有的 每 1 份 元盛 B 相应 增加 至 1.04667559 份， 折算 前， 元盛 B 的基金 份额 总额 为 951,067,721.45 份 ， 折算后 ， 元盛 B 对 应的 元 盛债券 的基 金份 额总 额 为 995,459,367.62 份。 各基 金 份额持 有人 持 有的元盛 A 、 元盛 B 经 折 算后的 份额 数采 用 四 舍五 入的 的 方式 保留 到小 数点 后两位 ， 由 此产 生的误 差计 入基 金资 产。 根据 《 基金 合同 》 的 规定 ， 元盛 A 、 元盛 B 在折 算 基准日 的基 金份 额净 值计 算将以 四舍 五入的 方式 保留 到小 数点 后 8 位 ， 由 此计 算得 到的 元盛 A 、 元盛 B 的 折算 比 例将保 留到 小数 点后 8 位。 除保 留位 数因 素影响 外， 基 金份 额折 算 对元盛 A 、 元盛 B 持 有人 的权益 无实 质性 影响。 二、元盛 A 、元盛 B 的 转 换结果 本基金 基金 份额 转换 日日 终，基 金管 理人 根据 元盛 A 和元盛 B 基金 份额 转换 比例对 基 金份额 持有 人基 金份 额转 换日登 记在 册的 基金 份额 实施转 换。 以份 额转 换后 1.000 元 的基 金 份额净 值为 基准 ，元盛 A 、元盛 B 按 照各 自的 基金 份额净 值转 换成 上市 开放 式基金 （LOF ）份额。 元盛 A 、 元盛 B 的 场外份 额将 转换 为上 市开 放式基 金（LOF ）场 外份 额 ，元盛 B 的场 内份额 将转 换为 上市 开放 式基金 （LOF ） 场内 份额 。 现将份 额转 换结 果公 告如 下表：
转换前 的 基金份 额 转换前 份额 净 值（元 ） 转换前 份额 数 转换比 例 转换后 的基 金 份额 转换后 份额 数 （份） （份） 元盛A 1.02280822 38,401,097.29 1.02280822 金鹰元 盛债 券 （LOF ） 39,276,957.93 元盛B 1.04667559 951,067,721.45 1.04667559 金鹰元 盛债 券 （LOF ） 995,459,367.62
注 ： 本 基金 管理 人已 根 据基金 合同 约定 ， 对元盛 A 、 元盛 B 的 份额 持有 人的 基金份 额进 行 了计算 ， 并 由本 基金 管理 人向中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 提交 份额 变更 登记申 请。 投资 者可 于 2015 年 5 月 6 日起 （含该 日） 在相 关证 券公 司和各 销售 网点 查询 转换 后的份 额。
投 资 者 欲 了 解 详 情 ， 请 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 ：www.gefund.com.cn 或 拨 打 客 服 电 话 ： 400-6135-888 。
特此公 告。
金鹰 基 金管 理有 限公 司
2015 年 5 月 6 日
