海富通双福：A份额第一个运作周期内第二个折算基准日次日起年约定收益率的公告查看PDF公告
海 富通 双福分 级债 券型证 券投 资基金 之 A 份额第 一个 运作周 期内 第 二个 折算基 准日 次日起 年约 定收益 率的 公告 根据 《海 富通双 福分级 债 券型证券 投资基 金基金 合 同》 中关 于海富 通双福 分 级债券 型证券投 资基金 （以 下简 称 “本 基金” ） 之 A 份额 （以下 简称 “双福 A ” ） 年约定收 益率 的 相关规定 ，基金 管理人将 在每个运 作周期 起始日前 及每个开 放期（ 第 4 个 开放期 除 外 ）前的第 二个工 作日设定 ，并在每 个运作 周期起始 日及每个 开放期 （第 4 个开放 期 除外）的 首日公 告。 计算公式 如下： 双福 A 的 年约定 收益率 （单利）= 一年 期银行 定 期存款利 率（税 后）×1.2+ 利差 双福 A 的年 约定收 益率计 算按照四 舍五入 的方法 保 留到小数 点后 2 位。 其中，计算双福 A 的年 约定收益率的一年期银行 定期存款利率（税后）是 指在基 金合同生 效日 （ 或每个 运 作周期起 始日） 前的第 二 个工作日 或双福 A 的每 个开放期 （第 4 个开 放期除 外） 前 的第 二个工作 日中国 人民银 行 公布并执 行的金 融机构 人 民币一年 期 整存整取 基准年 利率 （当 时适用税 率） 。 该 年约定 收益率适 用于双 福 A 折 算基准日 次日 （运作周 期第一 次开放 期 前， 为每 个运作 周期起 始 日或基金 成立日） （含 ） 到 下个双福 A 折算基准 日（含 ）的时 间 段。 视国内利 率市场 变化， 基 金管理人 在下一 个运作 周 期开始前 公告该 运作周 期 适用的 双福 A 的 约定收 益的利 差值。 利差的 取值范 围从 0% （含 ） 到 2% （含） 。 双福 A 的年 约 定收益率 计算按 照四舍五 入的方法 保留到 小数点后 2 位。 根据本基 金基金 合同， 同 时结合国 内利率 市场情 况 ，双福 A 第 一个运 作周期 的利差值 确定为 1.35% 。 此次为本 基金第 一个运 作 周期内双 福 A 的第 2 个 开放期， 开放期 首日为 2015 年 5 月 5 日， 折算基 准日为 2015 年 5 月 6 日。鉴 于 2015 年 4 月 30 日中国 人民 银行公布 的 金融机构 人民币 一年期 整 存整取基 准年利 率为 2.50% ， 因此双 福 A 在本次 折 算基准日 次 日（即 2015 年 5 月 7 日 ）起适用 的年约 定收益 率 为 4.35%(=2.50% ×1.2+1.35%) 。
风险提示 ： 双福 A 具有 低风险 、 收益 相对稳定 的特征 ， 但 是 ， 基金管理 人并不 承诺或 保 证双福 A 的约定收 益， 在 基金资 产出现极 端损失 的情况 下 ， 双福 A 的 基金份 额持有 人可能会 面 临无法取 得约定 收益甚 至 损失本金 的 风险。 投 资者 投资于本 基金时 应认真 阅 读本基金 的 《基金合 同》和 《招募 说 明书》等 相关法 律文件 。 投资者可拨打本公司的客户服务电话 400-884-0099 或 登 录 本 公 司 网 站 www.hftfund.com 了解详 细情况。
特此公告 。
海富通基金管理有限公司
2015 年 5 月 5 日
