嘉实基金:关于旗下基金持有的“久联发展”恢复收盘价估值的公告查看PDF公告
嘉 实 基 金 管 理 有限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持有 的 “久联发展 ” 恢 复 收 盘 价 估 值的 公 告 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38 号《关于进一步规范证券投资 基金估值业务的指导意见》 等有关规定, 自 2015 年 4 月 2 日, 嘉实 基金管理有 限公司对旗下证券投资基金持有的 “ 久联发展” 股票( 代码: 002037)采用 “ 指数收益 法 ” 予以估值。 经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致, 自 2015 年 5 月 4 日起对 旗下证券投资基金持有的 “ 久联发展” 股票,恢 复按估值日收盘价进行估值。 投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话 400-600-8800 咨询有 关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2015 年 5 月 5 日