天弘现金：关于增设D级基金份额并相应修订基金合同部分条款的公告查看PDF公告
关于 天 弘 现 金 管家 货 币 市 场 基 金增 设D 级 基金份 额并相应 修 订
基 金 合 同 部 分 条款 的 公 告
为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《 天弘现金管家货币
市场基金基金合同》、《 天弘现金管家货币市场基金招募说明书》及其更新的有关
约定， 天弘 基金管理有限公司（以下简称 “本基金管理人”） 经与基金托管人中国
邮政储蓄 银行股份有限公司 （以下简称 “基金托管人” ） 协商一致 ， 决定 自2015年5
月5日起增加 天弘现金管家 货币市场基金（以下简称 “本基金” ）D级基金份额并相
应变更基金合同的有关内容。现将有关事项公告如下：
一 、增 设D级 基金 份 额的 基本 情况
1、增 设D级基金份 额后 ， 本基金将分 设A级基 金份 额、B级基金份 额 、C级基金 份
额 和D级基金份额 ， 四级基金份额单独设置基金代码， 并单独公布每万份基金净收益
和七日年化收益率。 本基金A级基金份额代码为420006（现有基金份额类别），B级
基金份额代码为420106 （现有基金份额类别） ，C级基金份额代码为000832 （现有基
金份额类别） ，D 级基金份额代码为001251 （新增基金份额类别） 。
2、 新增D级基金份 额收 取与A级、B级 、C级基 金份额相同的管理费 和托管费，收
取的 销售服务费 为0.25%；D级基金份额不随持有时间或持有数量升级或降级为其他
基金份额类别 ，且 在销售机构支持的情况下 该份额的收益分配为“每日分配、按日
支付” 。
3、D级基金份 额的销售机构为基金管理人 直销柜台及指定 直销平台，基金管理
人可根据情况增减销售机构，并予以公告。
4、D级基金份 额的单笔申购最低金额为 人民币0.01元，追加申 购单笔最低金额为 人民币0.01元， 单笔赎回不得少于0.01 份，最低保留份额为0.01份。基金销售机
构另有规定的，以基金销售机构的规定为准。
5、D级基金份 额目前暂不开通基金转换 、基金定期定额投 资业务。
二、 《 天弘现 金管 家 货币 市场 基金基 金合 同》修 改内 容
（ 一） “第二 部分
释义 ”中：
修改 释义：
“基金份额分级 ：本基金分设A、B、C和D四级基金份额， 四级基金份额的销售
服务费用计提费率不同，并单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率 ”
“A 级和D级基金份额：指按照0.25% 年费率计提销售服务费的基金份额 ”
“基金份额的升级 ：指当投资者在单个基金账户保留的某级基金份额达到上一
级基金份额的最低份额要求时，基金注册登记机构自动将投资者在该基金账户保留
的该级基金份额全部升级为上一级基金份额，C级基金份额和D 级基金份额不进行基
金份额升级 ”
“基金份额的降级：指当投资者在单个基金账户保留的某级基金份额不能满足
该级基金份额最低份额要求时，基金注册登记机构自动将投资者在该基金账户保留
的该级基金份额全部降级为下一级基金份额，C级基金份额和D 级基金份额不进行基
金份额降级 ”
（ 二） “第四 部分
基金 份额 的分级 ”中
“一、基金份额分级” 修改为：
“本基金根据投资者认（申）购的金额等级 或其他条件，对投资者持有的基金
份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额等级。本基金将设A 级、B 级、C 级 和 D 级四级基金份额， 四 级基金份额单独设置基金代码， 并单独
公布每万份基金净收益和七日年化收益率。
根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可对基金份额分级情
况进行调整并公告。 ”
“三、基金份额的自动升降级” 修改 为：
“本基金各级基金份额升降级的数量限制及规则具体见招募说明书，C 级基金
份 额和 D 级基金份额 不进行基金份额升降级 。
基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，调整基金份额升
降级的数量限制及规则， 基金管理人必须在开始调整之日前2日至少在一家指定媒体
上刊登公告。”
（ 三 ） “第十 六部分
基 金费 用与税 收 ” 中
“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 ”中第三条修改为：
“（三）销售服务费
本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%，对于由B级降级为A级的基金
份额，应自其降级后的下一个工作日起适用A级基金份额的销售服务费年费率；B级
基金份额的销售服务费年费率为0.01%， 对于由A级升级为B级的基金份额， 应自其升
级后的下一个工作日起享受B级基金份额的销售服务费年费率；C级基金份额的销售
服务费年费率为0.2% ，C级基金份额不进行基金份额升降级 ；D 级基金份额的销售服
务费 年费 率为0.25% ，D级基金份额不进行基金份额升降级 。各级基金份额的销售服
务费计提的计算公式如下：
H＝E×销售服务费年费率÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费
划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中划出， 由基
金管理人按相关合同规定支付给基金销售机构等。 若遇法定节假日、休息日或不可
抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 ”
三 、 重 要提示
1、投资者可自2015年5月6日起办理 本基金D级基金份额的 申购和赎回业务。
2、 本基金D类基金份额将 于每日计算 每万份净收益和七日年化收益率 ，并通过
本基金管理人网站 和其他指定媒介披露开放日的 每万份净收益和七日年化收益率 。
本基金D 级基金份额按日计算并分配收益， 基金管理人不另行公告基金收益分配方案。
3、 本基金增 设 基金份额并相应修订基金合同 对原基金份额 持有人的利益无实质
性影响，不需召开基金份 额持有人大会。 此次修订已经履行了规定的程 序，符合相
关法律法规及基金合同的规定。修订内容自公告之日起生效 。
4、 本公告仅对 本基金增设D级基金份 额的有关事项予以说 明，本基金管理人可
以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。投资者可登录本基金公
司网站（www.thfund.com.cn）查阅修订后的基金合同全文或拨打客户服务电话
（400-710-9999）获取相关信息。
风 险提 示 ： 购买货币市 场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类
金融机构。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金合
同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
天弘 基金管理有限公司
二〇一五年五月五日
