东方鼎新:封闭期内周净值公告查看PDF公告
东方鼎 新灵活配置混合型 证券投资基金封闭 期内周净值公告
估值日期: 2015-05-04 公告送出日期:2015-05-05 基金名称 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方鼎新灵活配置混合 基金主代码 001196 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值(单位: 人民币元) 5,288,730,897.10 基金份额净值(单位: 人民币元) 1.0006 注: 本基金基金合同于 2015 年 4 月21 日生效。
东方基金管理有限 责任公司 2015 年5 月5 日