东方睿鑫:封闭期内周净值公告查看PDF公告
东 方睿 鑫热点 挖掘 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 封闭 期内周 净值 公告
估值日期:2015-05-04
公告送出日期:2015-05-05 基金名称 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方睿鑫热点挖掘混合 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 001120 基金托管人 广发证券股份有限公司 基金托管人代码 23120000 基金资产净值(单 位:人民币元) 912,458,176.78 下属各类别基金的 基金简称 东方睿鑫热点挖掘 A 类 东方睿鑫热点挖掘C 类 下属各类别基金的 交易代码 001120 001121 下属各类别基金的 资产净值 (单位: 人 民币元) 88,026,082.88 824,432,093.90 下属各类别基金的 份额净值 (单位: 人 民币元 1.0057 1.0052 注: 本基金基金合同于2015 年 4 月15 日生效。
东方基金管理有限 责任公司 2015 年5 月5 日