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银行分级(161029)

银行分级:基金合同生效公告查看PDF公告

 
 
富国中证 银行 指数分级 证 券投 资 基金 
基 金 合同 生 效公 告 
公告日期:2015 年 5 月 4 日 
 
1. 公 告 基 本 信息 
基金名称 富国 中证银行指数分级证券投资基金 
基金简称 富国 中证银行指数分级 
基金主代码 161029 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2015 年 4 月 30 日 
基金管理人名称 富国基金管理有限公司 
基金托管人名称 中国 农业银行股份有限公司 
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、 《富
国 中证银行指数分级证券投资基金基金合同》、《富国中
证银行指数 分级证券投资基金招募说明书》 
下 属 分 级 基 金 的 基
金简称 
银行 A 级 银行 B 级 
下 属 分 级 基 金 的 交
易代码 
150241 150242 
2. 基 金 募 集 情况 
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2015]499 号 
基金募集期间 
自 2015 年 4 月 16 日 至 2015
年 4 月 24 日止 
验资机构名称 安永华明会计师事务所 
募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 4 月 29 日 
募集有效认购总户数 (单位:户) 27,041 
募集期间净认购金额 (单位:人民币元 ) 2,070,357,931.89 
认购资金在募集期间产生的利息 ( 单位:人民币元 ) 360,945.60


募集份额 (单位:份) 有效认购份额 2,070,357,931.89 利息结转的份额 360,945.60 合计 2,070,718,877.49 其 中 : 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本基金情况 认购的基金份额 (单位:份) 0.00 占基金总份额比例 0% 其他需要说明的事项 无 其 中 : 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基金情况 认购的基金份额 (单位:份) 158,044.10 占基金总份额比例 0.008% 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015 年 4 月 30 日 注: (1 ) 按照有 关 规 定,本 基 金 合同生 效 前 的律师 费 、 会计师 费 以 及与本 基 金 有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。 (2 )本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金。 (3 )本基金的基金经理未认购本基金。 (4 )本基金场内认购的基金份额(本息 )确认为 396,070,141.00 份,场外 认购的基金份额(本息 )确认为 1,674,648,736.49 份。 3. 其 他 需 要 提示 的 事 项 自基金合同生效之日起, 本基金管理人开始正式管理本基金。 通过场外认购 本基金的基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况, 也可以通过 本 基 金 管 理 人 的 网 站 (www.fullgoal.com.cn ) 或 客 户 服 务 电 话 (400-888-0688 ) 查询交易确认情况。 通过场内认购本基金的基金份额持有人, 可自基金合同生效 之日起 10 个工作日以后通过上述方式查询认购确认情况。 富国中证银行指数分级的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过 3 个 月 开 始办理 。 本 基金办 理 申 购、赎 回 业 务的具 体 时 间由本 基 金 管理人 于 申 购 、 赎回开放日前 在至少一种中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。 本基金的 银行 A 级、银行 B 级不接受投资者的申购与赎回。 在符合法律法 规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下, 银行 A 级与 银行 B 级将于基金 合同生效后 6 个月内开始在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易时间后, 基 金 管 理人最 迟 在 上市前 3 个 工作 日 在 至少一 家 指 定媒体 和 基 金管理 人 网 站 上 公告。 风 险 提 示:本 公 司 承诺以 诚 实 信用、 勤 勉 尽责的 原 则 管理和 运 用 基金资 产 , 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。 投资者 投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2015 年 5 月 4 日