信达利B：信达利A份额开放赎回业务期间风险提示性公告查看PDF公告
信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A 份额开放赎回业务期间信达利B 份额风险 提示性公告 信 达 澳银 稳 定增 利 分级 债 券型 证 券投 资 基金 之 信达 利 A 份额开 放 赎 回业 务 期间 信 达利 B 份额 风 险提 示 性公 告 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 基金合同已于 2012 年 5 月 7 日生效。 根据本基金基金合同的规定， 本基金基金合同生效之日起 3 年 内， 本基金 的基金份额划分为信达利 A （代码 “166106” ） 、 信达利 B （代码 “150082”） 两级份额，两者的份额配比原则上不超过 7:3 。信达利 A 根据基金合同的规定获取约 定收益，并自基金合同生效之日起每满 6 个月 开放一次。本基金基金合同生效之日起 每满 6 个月的最后一个工作日， 基金管理人将对信达利 A 进行基金份额折算， 信达利 A 的基金份额净值调整为 1.000 元。 根据本基金基金合同的有关规定， 2015 年 5 月 6 日为信达利 A 基金份额折算基准 日及最后一个赎回开放日， 信达利 A 的基金份额持有人可在该日赎回 信达利 A 份额； 没有赎回的 信达利 A 份额， 基金管理人将默认分级运作期届满日其自动转换为 “ 信达 澳银稳定增利 债券型证券投资基金（LOF ） ” 份额。 现就相关事项提示如下： 1、信达利 B 的收益分配变化的风险。信达利 A 根据基金合同的规定获取约定收 益， 其收益率将在每个开放日设定一次并公告。 本次的信达利 A 年约定收益率将根据 本次开放日， 即 2015 年 5 月 6 日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 1 年期银 行定期存款基准利率重新设定信达利 A 的年收益率。 目前， 一年期银行定期存款基准 年利率为 2.75% ，如果 2015 年 5 月 6 日执行的一年期银行定期存款基准年利率仍为 2.75% ， 本 次开放日后信达利 A 年约定收益率将为 3.575% （2015 年 5 月 7 日交易结束 前本基金仍划分为 信达利 A 、信达利 B 两级份额） 。 信达利 A 份额的收益按照上述方法调整后， 信达利 B 份额的收益分配将相应调整。 2、 信达利 B 的份额杠杆率变动的风险 。 目前 信达利 A 与信达利 B 的份额配比为信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A 份额开放赎回业务期间信达利B 份额风险 提示性公告 0.18457629:1 ， 根据《 基金合同》 的约定，在每一个开放日，经注册登记人确认有效 的信达利 A 的赎回申 请全部予以成交。 本次信达利 A 开放赎回结束后， 信达利 A 的 规模将相应变化，从而引致份额配比变化风险，进而出现杠杆率变动风险。 3、本公告发布之日（2015 年 5 月 4 日）信达利 B 自开市至 10:30 停牌。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基 金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资 人基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 信达澳银基金管理有限公司 2015 年 5 月 4 日
