信达利B：信达利A份额折算方案的公告查看PDF公告
信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A 份额折算方案的公告 信 达 澳银 稳 定增 利 分级 债 券型 证 券投 资 基金 之 信达 利 A 份额折 算 方 案的 公 告 根据 《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称 “基金合 同” ） 及 《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金招募说明书》 的规定， 信达澳银 稳定增利分级债券型证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 自 《基金合同》 生效之日起 3 年内，基金管理人将每满 6 个月对信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信 达利 A 份额（以下简称“信达利 A ” ）进行基金份额折算。相关事项提示如下： 一、折算基准日 本次信达利 A 的基金份额折算基准日与其第 6 个开放日为同一个 工作日， 即 2015 年 5 月 6 日。 二、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的信达利 A 所有份额。 三、折算频率 自基金合同生效之日起 3 年内， 每满 6 个月对信达利 A 份额进行一次基金份额折 算。 四、折算方式 折算日日终，信达利 A 的基金份额净值调整为 1.000 元 。折算后，基金份额持有 人持有的信达利 A 的份额数按照折算比例相应增减。 信达利 A 的基金份额折算公式如 下： 信达利 A 的折算比例＝折算日折算前信达利 A 的基金份额净值／1.000 信达利 A 经折算后的份额数＝折算前信达利 A 的份额数×信达利 A 的折算比例 信达利 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位， 由此产生 的误差计入基金财产。 根据 《基金合同》 的规定， 信达利 A 在开放日的基金份额净值计算将以四舍五 入 的方式保留到小数点后 8 位， 由此计算得到的信达利 A 的折算比例将保留到小数点后 8 位。 除保留位数因素影响外， 基金份额折算对信达利 A 持有人的权益无实质性影响。 在实施基金份额折算后， 折算日折算前信达利 A 基金份额净值、 信达利 A 折算比 例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A 份额折算方案的公告 五、基金份额折算期间的基金业务办理 1、基金份额折算基准日（即 2015 年 5 月 6 日） ，信达利 A 开放办理赎回业务。 2、基金份额折算基准日后的第一个工作日（即 2015 年 5 月 7 日） ，信达利 A 暂 停办理申购、 赎回业务， 本基金之 信达利 B 份额终止上市。 当日， 本基金管理人为 信 达利 A 份额持有者办理份额登记确认。 3、 基金份额折算基准日后的第二个工作日 （即 2015 年 5 月 8 日） ， 基金管理人将 公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内基金份额。 风险提示： 1、若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本公司将另行公告。 2、 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金 一定盈利，也不保证最 低收益。投资者投资本基金时，应认真阅读相关基金合同、招 募说明书等文件，敬请投资者注意投资风险。 3 、基金份额持有人可通过本基金管理人的网站（www.fscinda.com ） 或 客 户 服 务 电话（400-8888-118） 对份额折算情况进行查询。 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 2015 年 5 月 4 日
