中海基金:关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票“豫园商城”进行市价估值的公告查看PDF公告
中海基 金管理有限公司关 于恢复对旗下基金 持有的长期停牌股 票 “ 豫园 商城 ”进行市价估 值的公告 根据中国 证监会 《关 于进一步 规范证 券 投资基金 估值业 务 的指导 意见》([2008]38 号文)以 及中国 证 券 投资基 金 业协 会 《关于发 布 中 基协(AMAC ) 基 金行业股 票估值 指 数的通知》 (中 基 协发[2013]13 号) 的有 关规定 , 自2015 年4 月22 日 起 , 中海基 金管理 有限 公司 (以 下简称 “ 本公司 ” ) 已对旗下 证券投 资 基金持有 的长期 停 牌股票 豫园 商城 (代码 :600655 ) 按照 “ 指数 收益 法 ”进行 估值, 并 对相关的 基 金资产净 值进行 了 调整。
截止2015 年4 月 29 日, 根据本 公司旗 下基金所 持有的 豫 园商城 (代码:600655 ) 复牌后的 市场交 易 情况, 经 本公司 与 基金托管 人协 商一致, 自2015 年4 月 29 日起 对旗下 基金所持 有的 豫 园 商城 股票 恢 复按市价 估值法 进 行估值。
特此 公告 。 中海基金 管理有 限 公司 2015 年4 月30 日