德邦福鑫：开放日常申购、赎回业务公告查看PDF公告
德邦 福鑫 灵 活配置 混合 型证 券投资 基金 开放 日常
申购 、 赎回 业务公 告
公告送出日期：2015 年 04 月 30 日
1 公告基本 信息
基金名称 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 德邦福鑫灵活配置混合
基金主代码 001229
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 04 月 27 日
基金管理人名称 德邦基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 德邦基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开
募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投
资基金信息披露管理办法》 、 《德邦福鑫灵活
配置混合型证券投资基金基金合同》 、 《德邦
福鑫灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明
书》等
申购起始日 2015 年 04 月 30 日
赎回起始日 2015 年 04 月 30 日
转换转入起始日 —
转换转出起始日 —
定期定额投资起始日 — 2 日常申购 、赎回（转换、定期 定额投资）业务的办理 时间
基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易
所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、 中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特
殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在
实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常申购 业务
3.1 申购金额 限制
投资者 通过基金管理人网上交易平台或其他销售机构首次申购本基金份额的， 每
个基金账户单笔最低申购金额为100元人民币；通过基金管理人直销中心首次申
购本基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为100 元。追加申购本基金份
额的单笔最低金额为100 元。销售机构另有规定的，从其规定。
3.2 申购费率
申购金额（M ） 申购费率 备注
M ＜100万元
1.5%
—
100万元≤M ＜200 万元
1.2%
—
200万元≤M ＜500 万元
0.6%
—
M ≥500万元
1000元/笔
—
3.3 其他与申 购相关的事项
（1 ） 基金管理人可 在法 律法规允许的情况下 ， 调整上述规定 的 申购 金 额数量限制规则。基金管理人必须 在 调整实施前依照《信 息 披露办法》的有关规 定 在指定媒介上
公告并报中国证监会 备 案。
（2 ） 基金管理人可 与其 他销售机构约定， 对 投 资人委托其他销售机 构 办理基金申购
的， 其他销售机构可以按 照基金销售服务协议 的 相关规定办理， 不必遵守 以上限制。
4 日常赎回 业务
4.1 赎回份额 限制
投资者可将其全部或 部 分基金份额赎回。本 基 金对每个投资人每个 基 金交易账户的
最低基金份额余额不 设 限制，对单个投资人 累 计持有的基金份额不 设 上限。
4.2 赎回费率
持有期限（N ） 赎回费率
N ＜7 天
1.5%
7 天≤N ＜30天
0.75%
30 天≤N ＜90 天
0.60%
90天≤N ＜6 个月 0.50%
6 个月 ≤N ＜1 年 0.15%
1 年≤N ＜2 年
0.1%
N ≥2 年
0
注：一年指 365 天， 两 年为 730 天。
4.3 其他与赎 回相关的事项
（1 ） 基金管理 人可在法 律法规允许的情况下 ， 调整上述规定的赎回 规 则。 基金管理
人必须在调整实施前 依 照《信息披露办法》 的 有关规定在指定媒介 上 公告并报中国
证监会备案。
（2 ） 基金管理人可 与其 他销售机构约定， 对 投 资人委托其他销售机 构 办理基金赎回
的， 其他销售机构可以按 照基金销售服务协议 的 相关规定办理， 不必遵守 以上限制。
5 日常转换 业务
本基金 暂不开放日常转换业务, 如开放将另行公告。
6 定期定额 投资业务
本基金暂不开放定期定额投资业务, 如开放将另行公告。
7 基金销售 机构
7.1 场外销售 机构
7.1.1 直销机构
(1) 德邦基金管理有限公司上海直销中心
地址：上海市虹口区吴淞路 218 号宝矿国际大厦 35 层
联系人：王伟
直销电话：021-26010928
直销传真：021-26010960
客服热线：400-821-7788
（2 ）德邦基金管理有限公司网上交易平台
网址：www.dbfund.com.cn
7.1.2 场外非直 销机构
德邦证券股份有限公司和 平安证券有限责任公司
7.2 场内销售 机构
无 。 8 基金份额 净值公告/ 基金收益 公告的披露安排
自 2015 年 4 月 27 日起 ， 基金管理人应当在每个开放日的次日， 通过网站、 基金
份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 。
9 其他需要 提示的事项
（1 ） 本公告 仅对 本基 金开放 日常 申购、 赎回 业务的 有关 事项予 以说 明。投 资者
欲了解本基金的详细情况， 请仔细阅读 2015 年 4 月 17 日起刊登在 《中国证券报》 、
《上海证券报》 和 《证券时报》 上的 《 德邦福鑫 灵活配置混合型证券投资基金 招
募说明书》 、 《 德邦福鑫 灵活配置混合型证券投资基金 基金合同摘要》 及 《 德邦福
鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 份 额 发 售 公 告 》 ， 或 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站
（www.dbfund.com.cn ） 查阅相关资料。
（2 ） 投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话： 400-821-7788 垂询
相关事宜。
（3 ） 风险提示： 本公司 承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不
预示其未来业绩表现。 本公司提醒投资者， 投资者投资于基金前应认真阅读本基
金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
