金 鹰 元盛 分 级债 券 型发 起 式 证 券 投资 基 金 之 元盛B 终止
上市的 提示性 公告
金鹰基金管理有限公司 （以下简称 “ 基 金管理人 ”）于 2015 年 4 月 28 日在 《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证券 时报》 、深圳 证券交易所网站及本公司网站上披露了《 金鹰元盛分级
债券型发起式 证券投资基金之元盛 B 终止上市 的公告》 。 为 了保障 金鹰元盛分级债券型发起
式证券投资基金持有人利益， 现发布关于 金鹰元盛分级债券型发起式 证券投资基金之元盛 B
终止上市的提示性公告。
《金鹰元盛分级债券型发起式 证券投资基金基金合同》 （以下简称 “基金合同” ） 于 2013
年 5 月 2 日 生效， 根据 《 基金合同》 的有关规定， 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金
（以下简称 “本基金” ） 《基金合同》生效后 2 年期届满，本基金无需召开基金份额持有人
大会，即转换为上市开放式基金（LOF ） 。转换为上市开放式基金（LOF ）后，原元盛 B 将
不再上市交易，对此基金管理人已向深圳证券交易所申请终止本基金 元盛 B 的基 金份额上
市交易， 并获得深圳证券交易所 《终止上市通知书》 （深证上[2015]171 号） 的同意。 现将 本
基金元盛 B 的基金份额终止上市相关事项公告如下：
一、终止上市基金的基本信息
场内简称： 元盛 B
交易 代码：150132
终止上市日：2015 年 5 月 4 日
终止上市的权益登记日：2015 年 4 月 30 日， 即在 2015 年 4 月 30 日下午 深圳证券交易
所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金 元盛 B 的
份额持有人享有 元盛 B 基金份额终止上市后的相关权利。
二、基金终止上市后有关事项说明
1 、基金转型 为上市开放式基金
本基金转换为上市开放式基金 （LOF ） 后， 基金名 称变更为 “金鹰元盛债券型发起式证
券投资基金（LOF）”。
本基金转型前的金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 A 份额 （基金简称： 元盛 A ，
基金代码：162109） 和场 外的金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 B 份额 （基 金简称：
元盛 B ， 基金代码：150132 ） 将转为金鹰元盛债券型发起式证券投资基金 （LOF ） 基 金份额
（基金简称： 元盛债券， 基金代码：162108 ） 的场外份额， 且均登记在注册登记系统下。 本
基金转型前场内的金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 B 份额（ 基金简称：元盛 B ，
基金代码：150132 ） 将转为金鹰元盛债券型发起式证券投资基金 （LOF ） 的基金份额 （基金
简称： 元盛 债券， 基金代码： 162108） 的 场内份额， 仍 登记在证券登记结算系统下。 转型 后，
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF ） 份额将在深交所申请上市 。
2 、份额转换 方式
投资者认购或通过上市交易购买并持有到期的每一份元盛 A 和元盛 B ，在基金合同生
效之日起 2 年届满日( 即 2015 年 5 月 4 日) ，将按 照基金合同约定的资产及收益的计算规则
分别计算元盛 A 和元盛 B 的基金份 额净值，并以各自的份额净值为基础，转换为金鹰元盛
债券型发起式证券投资基金 （LOF ） 的基金份额份额。 无论基金份额持有人单独持有或同时
持有转型前的元盛 A 和元盛 B ，均 无需支付转换基金份额的费用。本基金转换成上市开放
式基金（LOF ）后的基金份额净值调整为 1.000 元 。
3 、 金鹰元盛 债券型发起式证券投资基金（LOF ）的上市交易、申购和赎回
元盛 A 、 元盛 B 的份额 全部转换为金鹰元盛债券型发起式证券投资基金 （LOF ） 份额之
日起 30 日内 ，本基金将申请在深交所上市交易，并接受场外与场内申购和赎回。份额转换
后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告 。
投资者欲了解详情，请登陆基金管理人网站：www.gefund.com.cn 或拨打客服电话：
400-6135-888 。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2015 年 4 月 30 日
