国 寿 安 保 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 第 1 季 度 报 告
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国寿安 保货币市场 基金
2 015 年第1 季度报 告
2 015 年0 3 月31日
基 金 管 理 人 ： 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 2 0 1 5 年 0 4 月 2 0 日国 寿 安 保 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 第 1 季 度 报 告
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 5 年 0 4 月 1 7 日 复 核
了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导
性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 5 年 1 月 1 日 起 至 3 月 3 1 日 止 。
§ 2 基 金 产 品 概 况
基 金 简 称 国 寿 安 保 货 币
基 金 主 代 码 0 0 0 5 0 5
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 4 年 0 1 月 2 0 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 3 , 4 7 3 , 2 2 5 , 3 0 1 . 5 8 份
投 资 目 标
在 严 格 控 制 风 险 、 保 持 较 高 流 动 性 的 基 础 上 ， 力 争 为
基 金 份 额 持 有 人 创 造 稳 定 的 、 高 于 业 绩 比 较 基 准 的 投
资 回 报 。
投 资 策 略
本 基 金 将 在 深 入 研 究 国 内 外 的 宏 观 经 济 走 势 、 货 币 政
策 变 化 趋 势 、 市 场 资 金 供 求 状 况 的 基 础 上 ， 分 析 和 判
断 利 率 走 势 与 收 益 率 曲 线 变 化 趋 势 ， 并 综 合 考 虑 各 类
投 资 品 种 的 收 益 性 、 流 动 性 和 风 险 特 征 ， 对 基 金 资 产
组 合 进 行 积 极 管 理 。
业 绩 比 较 基 准 7 天 通 知 存 款 利 率 （ 税 后 ）
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 ， 是 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险
品 种 。 本 基 金 的 预 期 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 型 基
金 、 混 合 型 基 金 和 债 券 型 基 金 。
基 金 管 理 人 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 国 寿 安 保 货 币 A 国 寿 安 保 货 币 B
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 6国 寿 安 保 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 第 1 季 度 报 告
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报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 5 2 9 , 5 7 4 , 0 6 4 . 3 1 份 1 2 , 9 4 3 , 6 5 1 , 2 3 7 . 2 7 份
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 .1 主要财务指标
单位：人民币元
主 要 财 务 指 标
报 告 期 （ 2 0 1 5 年 0 1 月 0 1 日 - 2 0 1 5 年 0 3 月 3 1 日 ）
国 寿 安 保 货 币 A 国 寿 安 保 货 币 B
1 . 本 期 已 实 现 收 益 5 , 7 0 5 , 0 1 5 . 0 8 1 8 0 , 7 5 8 , 4 0 7 . 2 8
2 . 本 期 利 润 5 , 7 0 5 , 0 1 5 . 0 8 1 8 0 , 7 5 8 , 4 0 7 . 2 8
3 . 期 末 基 金 资 产 净 值 5 2 9 , 5 7 4 , 0 6 4 . 3 1 1 2 , 9 4 3 , 6 5 1 , 2 3 7 . 2 7
注 ： 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ， 由 于 货 币 市
场 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算 ， 因 此 ， 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零 ， 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金
额 相 等 。
3 .2 基金净值表现
3 .2.1 本报告期基金 份额净值收益率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
1、国寿安保货 币 A
阶 段
净 值 收 益
率 ①
净 值 收 益
率 标 准 差
②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 三 个 月 1 . 1 7 9 2 % 0 . 0 0 8 3 % 0 . 3 3 2 9 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 8 4 6 3 % 0 . 0 0 8 3 %
2、国寿安保货 币 B
阶 段
净 值 收 益
率 ①
净 值 收 益
率 标 准 差
②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 三 个 月 1 . 2 3 9 1 % 0 . 0 0 8 3 % 0 . 3 3 2 9 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 9 0 6 2 % 0 . 0 0 8 3 %
3 .2.2 自基金合同生 效以来基金累计净值收 益率变动及其与同期业 绩比较基准收益率
变动的比较国 寿 安 保 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 第 1 季 度 报 告
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国 寿 安 保 货 币 A 基 金 基 准
2 0 1 4 - 0 1 - 2 0 2 0 1 4 - 0 3 - 2 3 2 0 1 4 - 0 5 - 2 4 2 0 1 4 - 0 7 - 2 5 2 0 1 4 - 0 9 - 2 5 2 0 1 4 - 1 1 - 2 6 2 0 1 5 - 0 1 - 2 7 2 0 1 5 - 0 3 - 3 1
5 . 5 %
5 %
4 . 5 %
4 %
3 . 5 %
3 %
2 . 5 %
2 %
1 . 5 %
1 %
0 . 5 %
0 %
国 寿 安 保 货 币 B 基 金 基 准
2 0 1 4 - 0 1 - 2 0 2 0 1 4 - 0 3 - 2 3 2 0 1 4 - 0 5 - 2 4 2 0 1 4 - 0 7 - 2 5 2 0 1 4 - 0 9 - 2 5 2 0 1 4 - 1 1 - 2 6 2 0 1 5 - 0 1 - 2 7 2 0 1 5 - 0 3 - 3 1
6 %
5 . 5 %
5 %
4 . 5 %
4 %
3 . 5 %
3 %
2 . 5 %
2 %
1 . 5 %
1 %
0 . 5 %
0 %
注 ： 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2 0 1 4 年 1 月 2 0 日 生 效 。 按 照 基 金 合 同 规 定 , 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6
个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 本 基 金 合 同 " 第 十 二 部 分 （ 三 ） 投 资 范 围 、 （ 五 ） 投 资 限 制 "
的 有 关 约 定 。 本 基 金 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 .1 基金经理（或 基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄力
国寿安保
货币市场
2014 年01
月 20日
－ 5年
黄力先生，硕士，中国籍 。
曾任中国人寿资产管理有国 寿 安 保 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 第 1 季 度 报 告
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基金基金
经理
限公司投资经理助理 ； 现任
国寿安保货币市场基金基
金经理。
注 ： 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 从 业 人 员 资 格 管 理
办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 .2 报告期内本基 金运作遵规守信情况说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《国寿安保货币市场基金
基金合同》 及其他相关法律法规的规定 ， 本着诚实守信、 勤勉尽责的原则管理和运作基
金资产， 在严格控制风险的基础上 ， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内， 本
基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4 .3 公平交易专项 说明
4 .3.1 公平交易制度 的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 和公司制定的公平交易相关制度 。 本报告期， 不存在损害投资者利益的不公平交易
行为。
4 .3.2 异常交易行为 的专项说明
报告期内， 本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为 ； 且不存
在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的5%的情形。
4 .4 报告期内基金 的投资策略和运作分析
2015 年第一季度 ， 国内经济无明显亮点， 通胀增速低位徘徊。 资金利率在季度内维
持较高水平， 特别是春节之后资金面依旧紧张超出预期。 央行在一季度内连续下调公开
市场操作利率，引导短期收益率下行，7天逆回购利率从3.85%下调至 3.55%，下调幅度
达到30BP， 但是短期债券与同业存款的价格并未明显下行。 一季度内权益市场依旧火热，
大类资产配置不利于现金及固定收益类品种。 新股发行加量， 对资金面继续形成周期性
冲击。
本基金一季度投资中， 特别注重流动性风险的控制。 具体品种的投资选择中， 我们
在预定到期日内以投资相对价值较高的同业存款为主， 协调账户债券与存款的比例， 平
衡流动性与收益性的要求， 灵活运用杠杆， 整体杠杆率有所降低。 通过积极交易在保证
申赎资金流动性的基础上尽量做到收益平稳。
4 .5 报告期内基金 的业绩表现
本报告期内，本基金A类基金份额净值收益率为 1.1792%，B类基金份额净值收益率
为1.2391%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%。国 寿 安 保 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 第 1 季 度 报 告
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4 .6 报告期内基金 持有人数或基金资产净 值预警说明
无。
4 .7 管理人对宏观 经济、证券市场及行业 走势的简要展望
展望 2015 年二季度， 宏观经济依然难有亮点， 通胀水平将会保持低位。 货币政策稳
中偏松，央行继续降准、降息的可能性较大。在央行持续的利率引导下， 7天回购利率
将回落至3至3.5%的区间，收益率曲线陡峭化，短端债券品种投资机会相对明确。
投资中， 我们将继续以保持账户流动性为第一要务， 密切关注债券交易性机会， 跟
踪同业业务政策变动， 积极应对其对货币基金行业可能的影响。 我们的目标是在严格控
制风险、 保持较高流动性的基础上 ， 力争为基金份额持有人创造稳定的、 高于业绩比较
基准的投资回报。
§ 5 投 资 组 合 报 告
5 .1 报告期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的 比 例
（ % ）
1 固 定 收 益 投 资 7 , 9 0 0 , 6 0 7 , 0 8 6 . 7 5 4 9 . 2 9
其 中 ： 债 券 7 , 7 0 8 , 7 4 7 , 0 8 6 . 7 5 4 8 . 1 0
资 产 支 持 证 券 1 9 1 , 8 6 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 2 0
2 买 入 返 售 金 融 资 产 4 2 8 , 6 9 0 , 1 1 3 . 7 6 2 . 6 7
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
1 2 8 , 6 8 9 , 5 4 3 . 7 6 0 . 8 0
3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 7 , 5 2 3 , 3 2 7 , 3 2 6 . 1 5 4 6 . 9 4
4 其 他 资 产 1 7 4 , 8 1 5 , 3 9 3 . 0 4 1 . 0 9
5 合 计 1 6 , 0 2 7 , 4 3 9 , 9 1 9 . 7 0 1 0 0 . 0 0
5 .2 报告期债券回 购融资情况
金额单位：人民币元
序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 1 0 . 4 9
其 中 ： 买 断 式 回 购 融 资 －
序 号 项 目 金 额
占 基 金 资 产 净 值 比 例
（ ％ ）
2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 2 , 5 4 7 , 9 9 6 , 5 8 6 . 0 0 1 8 . 9 1
其 中 ： 买 断 式 回 购 融 资 － －国 寿 安 保 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 第 1 季 度 报 告
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注 ： 本 基 金 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 个 交 易 日 融 资
余 额 占 资 产 净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 。
债券正回购的 资金余额超过基金资产 净值的 20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5 .3 基金投资组合 平均剩余期限
5 .3.1 投资组合平均 剩余期限基本情况
项 目 天 数
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 1 1 0
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 1 1 6
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 7 2
报告期内投资 组合平均剩余期限超过 1 80 天情况说明
本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 未 超 过 1 8 0 天 。
5 .3.2 报告期末投资 组合平均剩余期限分布 比例
序 号 平 均 剩 余 期 限
各 期 限 资 产 占 基 金 资 产
净 值 的 比 例 （ % ）
各 期 限 负 债 占 基 金 资 产
净 值 的 比 例 （ % ）
1 3 0 天 以 内 1 7 . 5 7 1 8 . 9 1
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
1 . 0 4 －
2 3 0 天 ( 含 ) — 6 0 天 7 . 2 8 －
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
－ －
3 6 0 天 ( 含 ) — 9 0 天 5 4 . 5 1 －
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
1 . 2 7 －
4 9 0 天 ( 含 ) — 1 8 0 天 1 5 . 3 6 －
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
－ －
5 1 8 0 天 ( 含 ) — 3 9 7 天 （ 含 ） 2 2 . 9 3 －
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
－ －
合 计 1 1 7 . 6 6 1 8 . 9 1
5 .4 报告期末按债 券品种分类的债券投资 组合
金额单位：人民币元
序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例国 寿 安 保 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 第 1 季 度 报 告
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（ ％ ）
1 国 家 债 券 － －
2 央 行 票 据 － －
3 金 融 债 券 1 , 5 8 2 , 8 4 7 , 4 9 3 . 2 7 1 1 . 7 5
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 1 , 5 8 2 , 8 4 7 , 4 9 3 . 2 7 1 1 . 7 5
4 企 业 债 券 － －
5 企 业 短 期 融 资 券 6 , 1 2 5 , 8 9 9 , 5 9 3 . 4 8 4 5 . 4 7
6 中 期 票 据 － －
7 其 他 － －
8 合 计 7 , 7 0 8 , 7 4 7 , 0 8 6 . 7 5 5 7 . 2 2
9
剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮 动 利
率 债 券
3 1 1 , 8 8 6 , 3 0 6 . 5 0 2 . 3 1
5 .5 报告期末按摊 余成本占基金资产净值 比例大小排名的前十名 债券投资明细
金额单位：人民币元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称
债 券 数 量
( 张 )
摊 余 成 本 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 1 2 0 2 2 9 1 2 国 开 2 9 5 , 0 0 0 , 0 0 0 4 9 8 , 6 8 9 , 6 2 7 . 4 3 3 . 7 0
2 0 1 1 4 1 5 0 0 7 1 4 中 铝 业 S C P 0 0 7 4 , 0 0 0 , 0 0 0 4 0 1 , 7 9 4 , 5 3 4 . 8 4 2 . 9 8
3 0 1 1 4 7 4 0 0 4 1 4 陕 煤 化 S C P 0 0 4 4 , 0 0 0 , 0 0 0 4 0 1 , 7 2 6 , 4 2 0 . 4 0 2 . 9 8
4 1 1 0 4 0 2 1 1 农 发 0 2 3 , 8 0 0 , 0 0 0 3 8 1 , 6 4 8 , 2 0 7 . 9 8 2 . 8 3
5 0 1 1 4 2 0 0 0 8 1 4 中 铝 S C P 0 0 8 3 , 0 0 0 , 0 0 0 2 9 9 , 9 7 4 , 2 9 3 . 2 2 2 . 2 3
6 0 1 1 4 7 4 0 0 6 1 4 陕 煤 化 S C P 0 0 6 3 , 0 0 0 , 0 0 0 2 9 9 , 9 5 1 , 2 9 5 . 0 3 2 . 2 3
7 0 7 1 5 0 4 0 0 3 1 5 广 发 C P 0 0 3 2 , 1 0 0 , 0 0 0 2 0 9 , 9 5 5 , 6 3 2 . 2 7 1 . 5 6
8 0 4 1 5 5 4 0 1 4 1 5 新 希 望 C P 0 0 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 , 1 4 4 . 4 0 1 . 4 8
9 0 1 1 5 2 0 0 0 2 1 5 中 铝 S C P 0 0 2 2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 , 1 4 3 . 4 0 1 . 4 8
1 0 0 7 1 5 0 3 0 0 3 1 5 中 信 C P 0 0 3 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 9 , 9 6 4 , 2 3 4 . 7 4 1 . 4 8
5 .6 “影子定价 ”与“摊余成本法 ”确定的基金资 产净值的偏离
项 目 偏 离 情 况
报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0 . 2 5 ( 含 ) - 0 . 5 % 间 的 次 数 0
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0 . 1 7 3 3 %
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 0 . 0 5 9 7 %
报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0 . 1 1 2 1 %
5 .7 报告期末按公 允价值占基金资产净值 比例大小排名的前十名 资产支持证券投资明
细国 寿 安 保 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 第 1 季 度 报 告
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金额单位：人民币元
序 号 证 券 代 码 证 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 1 4 8 9 5 0 1 4 甬 银 1 A 1 ( 总 价 ) 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 3 2 , 1 8 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 9 8
2 E 8 9 2 1 0 1 4 京 元 2 A 1 ( 总 价 ) 6 0 0 , 0 0 0 6 0 , 0 9 6 , 0 0 0 . 0 0 0 . 4 5
注 ： 本 基 金 持 有 的 证 券 采 用 摊 余 成 本 法 估 值 ， 因 此 证 券 的 公 允 价 值 与 摊 余 成 本 可 能 不 相 等 。
5 .8 投资组合报告 附注
5 .8.1 基金计价方法 说明。
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按实际利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值 ，
基金账面份额净值始终保持1.00元。
5 .8.2 本基金在报告 期内不存在持有剩余期 限小于 3 97 天但剩余存续 期超过 3 97 天的浮
息债的摊余成 本超过基金资产净值 2 0 ％的情况。
5 .8.3 报告期内本基 金投资的前十名证券的 发行主体没有被监管部 门立案调查，或在
报告编制日前 一年内受到公开谴责、 处罚。
5 .8.4 其他资产构成
单位：人民币元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 －
2 应 收 证 券 清 算 款 －
3 应 收 利 息 1 7 1 , 5 2 9 , 6 2 8 . 4 6
4 应 收 申 购 款 3 , 2 8 5 , 7 6 4 . 5 8
5 其 他 应 收 款 －
6 待 摊 费 用 －
7 其 他 －
8 合 计 1 7 4 , 8 1 5 , 3 9 3 . 0 4
5 .8.5 投资组合报告 附注的其他文字描述部 分。
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
国 寿 安 保 货 币 A 国 寿 安 保 货 币 B
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 4 8 6 , 7 0 3 , 4 1 7 . 6 1 1 3 , 4 1 3 , 5 0 0 , 7 3 6 . 7 6国 寿 安 保 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 第 1 季 度 报 告
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报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 6 8 1 , 5 6 7 , 2 8 2 . 6 7 2 3 , 4 6 1 , 6 8 8 , 8 7 4 . 5 9
减 ： 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 6 3 8 , 6 9 6 , 6 3 5 . 9 7 2 3 , 9 3 1 , 5 3 8 , 3 7 4 . 0 8
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 5 2 9 , 5 7 4 , 0 6 4 . 3 1 1 2 , 9 4 3 , 6 5 1 , 2 3 7 . 2 7
注 ： 报 告 期 内 基 金 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 资 和 基 金 份 额 升 降 级 调 增 份 额 ， 基 金 总 赎 回 份 额
含 升 降 级 调 减 份 额 。
§ 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
序 号 交 易 方 式 交 易 日 期 交 易 份 额 ( 份 ) 交 易 金 额 ( 元 ) 适 用 费 率
1 申 购 2 0 1 5 年 0 1 月 0 9 日 1 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 －
2 红 利 再 投 资 2 0 1 5 年 0 1 月 1 5 日 5 9 1 , 9 6 4 . 9 2 5 9 1 , 9 6 4 . 9 2 －
3 申 购 2 0 1 5 年 0 1 月 2 6 日 3 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 －
4 基 金 转 换 入 2 0 1 5 年 0 1 月 2 7 日 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 －
5 基 金 转 换 入 2 0 1 5 年 0 1 月 2 8 日 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 －
6 赎 回 2 0 1 5 年 0 2 月 0 3 日 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 －
7 申 购 2 0 1 5 年 0 2 月 0 6 日 5 , 0 3 0 , 0 0 0 . 0 0 5 , 0 3 0 , 0 0 0 . 0 0 －
8 基 金 转 换 出 2 0 1 5 年 0 2 月 0 9 日 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 －
9 基 金 转 换 出 2 0 1 5 年 0 2 月 1 0 日 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 －
1 0 赎 回 2 0 1 5 年 0 2 月 1 2 日 1 7 , 6 2 2 , 1 3 2 . 2 0 1 7 , 6 2 2 , 1 3 2 . 2 0 －
1 1 基 金 转 换 入 2 0 1 5 年 0 2 月 1 6 日 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 －
1 2 红 利 再 投 资 2 0 1 5 年 0 2 月 1 6 日 5 1 6 , 5 4 3 . 2 3 5 1 6 , 5 4 3 . 2 3 －
1 3 赎 回 2 0 1 5 年 0 2 月 2 5 日 2 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 －
1 4 基 金 转 换 出 2 0 1 5 年 0 3 月 1 0 日 5 0 , 1 7 2 , 3 0 3 . 3 7 5 0 , 1 7 2 , 3 0 3 . 3 7 －
1 5 基 金 转 换 入 2 0 1 5 年 0 3 月 1 6 日 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 －
1 6 红 利 再 投 资 2 0 1 5 年 0 3 月 1 6 日 1 0 6 , 9 5 3 . 7 0 1 0 6 , 9 5 3 . 7 0 －
1 7 基 金 转 换 入 2 0 1 5 年 0 3 月 1 7 日 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 －
1 8 赎 回 2 0 1 5 年 0 3 月 2 7 日 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 －
1 9 基 金 转 换 出 2 0 1 5 年 0 3 月 3 0 日 5 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 －
合 计 6 0 1 , 1 3 9 , 8 9 7 . 4 2 6 0 1 , 1 3 9 , 8 9 7 . 4 2
注 ： 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 皆 通 过 直 销 机 构 进 行 ， 申 购 和 赎 回 交 易 日 期 指 交
易 申 请 日 。
§ 8 备 查 文 件 目 录
8 .1 备查文件目录
8.1.1 中国证监会批准国寿安保货币市场基金募集的文件国 寿 安 保 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 第 1 季 度 报 告
第 1 1 页 共 1 1 页
8.1.2 《国寿安保货币市场基金基金合同》
8.1.3 《国寿安保货币市场基金托管协议》
8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
8.1.5 报告期内国寿安保货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告
8.1.6 中国证监会要求的其他文件
8 .2 存放地点
国寿安保基金管理有限公司， 地址： 北京市西城区金融大街17号中国人寿中心17层
8 .3 查阅方式
8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
8.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息： www.gsfunds.com.cn
8.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询： 4009-258-258
国寿安保基金 管理有限公司
二〇一五年四 月二十日
