嘉实货币市场基金 2015 年第 1 季度报告
2015 年3 月31 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2015 年 4 月21 日
嘉实货币 2015 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 4 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年3 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 嘉实货 币
基金主 代码 070008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年3 月 18 日
报告期 末基 金份 额总 额 35,545,637,016.71 份
投资目 标
力求资 产的 安全 性 和 流动 性， 追 求超 过业 绩比 较 基 准
的稳定 收益 。
投资策 略
根据宏 观经 济指 标决 定债 券组合 的剩 余期 限和 比例
分布； 根据 各类 资产 的流 动性特 征决 定组 合中 各 类 资
产的投 资比 例； 根据 债券 的信用 等级 及担 保状 况 决 定
组合的 风险 级别 。
业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率
风险收 益特 征 本基金 具有 较低 风险 、流 动性强 的特 征
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 嘉实货 币A 嘉实货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 070008 070088
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 26,068,194,007.11 份 9,477,443,009.60 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 1 月 1 日 － 2015 年3 月 31 日 ）
嘉实货 币 A 嘉实货 币 B
1. 本期已 实现 收益 331,678,319.97 130,321,309.89
2．本 期利 润 331,678,319.97 130,321,309.89
3．期 末基 金资 产净 值 26,068,194,007.11 9,477,443,009.60
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指 基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采
用摊余 成本 法核 算 ， 因 此 ， 公 允价 值变 动收 益为 零 ， 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。 （2）
嘉实货 币A 与嘉 实货 币B 适用不 同的 销售 服务 费率 。 （3 ） 本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的
各项费 用。 （4）自 2014 年 6 月16 日起 本基 金收 益 分配从 按月 结转 份额 调整 为按日 结转 份额 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
嘉实货币A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三 个
月
1.1391% 0.0033% 0.0862% 0.0000% 1.0529% 0.0033%
嘉实货币B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三 个
月
1.1991% 0.0033% 0.0862% 0.0000% 1.1129% 0.0033%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
图1： 嘉实 货币A 基 金累 计净值 收益 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图
（2005 年3 月 18 日至 2015 年3 月31 日）
图2： 嘉实 货币B 基 金累 计净值 收益 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图
（2012 年 12 月17 日至 2015 年3 月 31 日）
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 日 起3 个月 内为 建仓 期。 建仓 期结束 时本 基金 各项
资产配 置比 例符 合基 金合 同第十 五节 （二 、投 资范 围和八 、投 资限 制） 的规 定： （1 ）投 资组 合的
平均剩 余期 限不 得超 过 180 天； （2） 投资 于同 一公 司发行 的短 期企 业债 券的 比例， 不 得 超过 基金
资产净 值 的10 ％； （3 ） 存 放在具 有基 金托 管资 格的 同一商 业银 行的 存款 ， 不 得超过 基金 资产 净 值
的30 ％； 存放 在不 具有 基 金托管 资格 的同 一商 业银 行的存 款 ， 不 得超 过基 金 资产净 值 的 5％ ； （4 ）
除发生 巨额 赎回 的情 形外 ，债券 正回 购的 资金 余额 在每个 交易 日均 不得 超过 基金资 产 净 值的嘉实货币 2015 年第 1 季度报告
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20％； （5） 中国 证监 会、 中国人 民银 行规 定的 其他 比例限 制。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
魏莉
本基金 基金 经理、
嘉实超 短债 债券、
嘉实安 心货 币、 嘉
实理财宝 7 天债
券、 嘉 实1 个 月理
财债券、 嘉实 薪金
宝货币 基金 经理
2009 年 1 月 16 日 - 12 年
曾任职 于国 家开 发
银行国 际金 融局， 中
国银行 澳门 分行 资
金部经 理。2008 年7
月加盟 嘉实 基金 从
事固定 收益 投资 研
究工作 。金 融硕 士，
CFA，CPA ， 具 有基 金
从业资 格， 中国 国
籍。
注： （1 ） 任 职日 期、 离 职日 期指公 司作 出决 定后 公告 之日； （2） 证券 从业 的含 义遵从 行业 协会 《 证
券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实货币 市场 基金 基金 合同 》和其 他相 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和
运用基 金资 产， 在严 格控 制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。本基 金运 作管 理符
合有关 法律 法规 和基 金合 同的规 定和 约定 ，无 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 异常交 易行 为。
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年1 季度， 资金 面仍 是货币 市场 的关 键性 主导 因素。 整体 看 1 季度 市场 资金面 延续 了 14
年末的 紧张 状况 。 年初 美 元指数 走强 ， 人民 币贬 值 压力下 资金 外流 增加 ， 每 月一次 的新 股集 中 IPO
继续冻 结大 量资 金， 春节 前假日 取现 效应 也 增 加了 银行系 统的 备付 需求 ，导 致春节 前市 场资 金面
持续紧 张 。 虽 然央 行2 月 初下调 存款 准备 金率 ， 但 市场流 动性 改善 有限 ， 资 金成本 一直 维持 高位 ，
银行 间7 天 回购 利率 一度 超过 4.9% 。 春节 后资 金回 流银行 体系 的节 奏也 相对 缓慢。 数据 显示1 季
度宏观 经济 下行 压力 加大 ，央 行 2 月 底宣 布降 息， 但对资 金面 缓解 效果 不明 显。进 入 3 月份 ，随
着美元 指数 冲高 回落 ， 美 元加息 预期 推迟 ， 外汇 占 款恢复 增长 ， 央行 加快 了 货币政 策放 松操 作 。3
月份央 行公 开市 场连 续三 次下 调 7 天 逆回 购利 率 ， 由3.85% 下 调至3.55% ， 并 通过 SLO 、SLF 和 MLF
等定向 方式 向银 行体 系 投 放资金 ，同 时引 导银 行间 回购开 盘利 率逐 步下 行。 央行的 量价 配合 操作
取得了 明显 效果 ，3 月下 旬市场 流动 性持 续改 善。1 季度 银行 间隔 夜和7 天 回购利 率均 值分 别为
3.09% 和4.36% ，利 率中 枢 较 14 年4 季度 明显 上行 。 市场流 动性 紧张 、资 金成 本维持 高位 导致 债
券市场 在1 季度 走势 偏弱 ，但宏 观经 济下 行压 力也 限制了 利率 上行 空间 ，收 益率曲 线平 坦化 。1
季末1 年期 国开 金融 债收 益率 3.97% ， 与 年初 的3.95% 基本 持平 。 信用 产品 方 面， 短融 收益 率跟 随
基准利 率波 动， 因为 资金 成本高 企， 投资 者更 为看 重债券 票息 收入 ，不 同信 用等级 之间 的利 差有
所收窄 。1 季末1 年 期高 评级 的 AAA 级短 融收 益率 由年初 的 4.72% 升至 季末 的4.81%, 但中 等评 级
的AA 级短 融收 益率 则由 年 初的 5.63% 降至 季末 的5.39% 。
1 季度 ，本 基金 秉持 稳健 投资原 则， 谨慎 操作 ，以 确保组 合安 全性 为首 要任 务；灵 活配 置债
券投资 和同 业存 款 ， 管 理 现金流 分布 ， 保障 组合 充 足流动 性; 合理 配置 债 券 仓 位， 前期 保持 中性 较
短久期 ，后 期判 断市 场情 况适当 增加 久期 。在 实现 组合较 高静 态收 益的 同时 ，减小 组合 承担 的利
率风险 。 整 体看 ，1 季度 本 基金成 功应 对了 市场 和规 模波动 ， 投 资业 绩平 稳提 高， 实 现了 安全 性、
流动性 和收 益性 的目 标， 并且 整 体组 合的 持仓 结构 相对安 全， 流动 性和 弹性 良好， 为下 一阶 段抓
住市场 机遇 、创 造安 全收 益打下 了良 好基 础。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期嘉 实货 币A 的基 金份额 净值 收益 率 为 1.1391% ， 嘉实 货币B 的 基金 份 额净值 收益 率
为1.1991% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 0.0862% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年2 季度 ， 宏 观 经济 、 货 币政 策和 短期 资 金面仍 将是 影响 货币 市场 的主要 因素 。 整嘉实货币 2015 年第 1 季度报告
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体看， 美国 经济 温和 复苏 ，但通 胀压 力不 大， 市场 加息预 期推 迟； 欧洲 和日 本经济 差强 人意 ；油
价大幅 波动 ，国 际资 本流 动 不确 定性 增加 ，由 此带 来的影 响将 错综 复杂 。国 内经济 进入 新常 态，
改革进 入攻 坚年 ，但 需要 警惕经 济增 速下 行太 快带 来的负 面影 响， 经济 结构 仍需改 善。 综合 当前
国内外 整体 经济 和货 币环 境，预 计 2 季度 央行 将持 续稳健 偏宽 松的 货币 政策 ，存在 继续 降息 和降
准的概 率， 但会 更注 重政 策的前 瞻性 、针 对性 和灵 活性， 运用 各类 创新 工具 进行预 调微 调， 根据
经济情 况调 整。 央行 公开 市场操 作、 回购 利率 和各 种定向 工具 运用 将是 影响 资金面 、资 金利 率、
和投资 者政 策预 期的 关键 指标。2 季 度通 常是 债券 发行密 集期 ，政 府一 万亿 地方债 置换 计划 也将
开始实 施， 债市 供给 增长 。存款 保险 制度 公布 后， 预期央 行将 进一 步推 进利 率市场 化改 革。 股票
市场持 续上 涨 和IPO 扩容 也会对 市场 资金 面有 更多 分流。 这都 将对 债券 和资 金市场 带来 复杂 和深
远影响 ，投 资者 要重 点关 注这方 面的 政策 。针 对上 述复杂 的市 场环 境， 本基 金将坚 持一 贯以 来的
谨慎操 作风 格， 强化 投资 风险控 制， 以确 保组 合安 全性和 流动 性为 首要 任务 ，兼顾 收益 性。 密切
关注各 项宏 观数 据、 政策 调整和 市场 资金 面情 况， 平衡配 置同 业存 款和 债券 投资， 谨慎 控制 组合
的信用 配置 ， 保持 合理 流 动性资 产配 置 ， 细 致管 理 现金流 ， 以控 制利 率风 险 和应对 组合 规模 波动 ，
努力为 投资 人创 造安 全稳 定的收 益。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 20,569,366,600.80 48.27
其中： 债券 20,539,366,600.80 48.20
资产支 持证 券
30,000,000.00
0.07
2 买入返 售金 融资 产
-
-
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
21,198,283,076.46 49.75
4 其他资 产 843,681,367.18 1.98
合计 42,611,331,044.44 100.00
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5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 11.24
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 7,003,719,889.40 19.70
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： （1 ）报 告期 内债 券回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数， 报告期 内债 券回 购融
资余额 占基 金 资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 （2）
报告期 内本 基金 每日 债券 正回购 的资 金余 额均 未超 过资产 净值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 134
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 134
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 86
注：报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 180 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占 基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 20.50
19.70
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.28 -
2 30 天( 含)-60 天 13.82 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 25.17 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.14 -
4 90 天( 含)-180 天 19.16 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 38.86 -
其中： 剩余 存续 期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 117.50 19.70
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,300,776,799.07 9.29
其中： 政策 性金 融债 3,300,776,799.07 9.29
4 企业债 券 435,205,995.89 1.22
5 企业短 期融 资券 16,803,383,805.84 47.27
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
合计 20,539,366,600.80 57.78
8
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
149,852,890.94 0.42
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内
在应收 利息 。
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 100236 10 国开 36 14,900,000 1,492,620,353.40 4.20
2 041451037 14 酒钢 CP001 5,000,000 500,000,037.50 1.41
3 011474007 14 陕 煤化SCP007 5,000,000 499,832,219.48 1.41
4 011599135 15 龙源 SCP001 5,000,000 498,538,465.96 1.40
5 058031 05 中 信债1 4,060,000 405,312,360.19 1.14
6 011406002 14 电网 SCP002 4,000,000 400,000,050.27 1.13
7 011474003 14 陕 煤化SCP003 4,000,000 399,891,947.13 1.13
8 011437008 14 中 建材SCP008 3,500,000 350,401,120.48 0.99
9 011499028 14 豫 能源SCP001 3,500,000 350,000,048.38 0.98
10 140436 14 农发 36 3,300,000 330,138,171.25 0.93
5.6
“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊余 成本 法 ” 确定 的基 金资产净 值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 22
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2892%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.1485%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2303%
5.7 报 告期 末按 摊 余成 本 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值 比
例(%)
1 1489210 14 京元 2A1 300,000 30,000,000.00 0.08 嘉实货币 2015 年第 1 季度报告
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注：报 告期 末， 本基 金仅 持有上 述 1 只资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 基 金计 价方法 说明 。
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.00 人 民币 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内平 均摊 销， 每日计 提收 益或 损失 。
5.8.2 若 本报 告期内 货币 市场基 金持 有剩余 期限 小于 397 天 但 剩余存 续期 超过 397 天
的 浮动 利率债 券， 应声明 本报 告期内 是否 存在该 类浮 动利率 债券 的摊余 成本 超
过 当日 基金资 产净 值的 20％ 的情 况。
报告期 内， 本基 金持 有剩 余期限 小 于397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券， 其 摊
余成本 总计 在每 个交 易日 均未超 过当 日基 金资 产净 值的 20% 。
5.8.3 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 548,108,747.46
4 应收申 购款 293,992,619.72
5 其他应 收 款 1,580,000.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
合计 843,681,367.18
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 嘉实货 币A 嘉实货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 33,525,756,657.56 12,755,616,789.53
报告期 期间 基金 总申 购份 额 34,947,906,693.31 4,800,705,160.65
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 42,405,469,343.76 8,078,878,940.58
报告期 期末 基金 份额 总额 26,068,194,007.11 9,477,443,009.60
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入及基 金份 额自 动升 降级 调增份 额； 基金 总赎嘉实货币 2015 年第 1 季度报告
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回份额 含转 换出 及基 金份 额自动 升降 级调 减份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 红利再 投资 2015 年1 月 20 日 18,400.70 - 0.00%
2 红利再 投资 2015 年2 月 25 日 23,462.22 - 0.00%
3 红利再 投资 2015 年3 月 20 日 16,683.02 - 0.00%
合计
58,545.94
-
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准嘉 实货币 市场 基金 募集 的文 件；
（2） 《 嘉实 货币 市场 基金 基金合 同》 ；
（3） 《 嘉实 货币 市场 基金 招募说 明书 》 ；
（4） 《 嘉实 货币 市场 基金 基金托 管协 议》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6） 报告 期内 嘉实 货币 市场基 金公 告的 各项 原稿 。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2015 年 4 月 21 日
