金鹰元盛：基金之元盛B终止上市的公告查看PDF公告
金 鹰 元 盛 分 级 债券 型 发 起 式 证 券投 资 基 金 之 元盛B 终止上
市的公告
《 金鹰 元盛 分级 债券 型发 起式证 券投 资基 金 基 金合 同》 （ 以下 简称 “基 金合 同” ） 于 2013
年 5 月 2 日 生效 ， 根 据 《 基金合 同》 的有 关规 定， 金鹰元 盛分 级债 券型 发起 式证券 投资 基金
（以下 简称 “ 本基 金” ） 《 基金合 同》 生效 后 2 年 期 届满， 本基 金无 需召 开基 金份额 持有 人
大会， 即转 换为 上市 开放 式基金 （LOF ） 。转换为上 市开放 式基 金（LOF ）后，原元盛 B 将
不再上 市交 易， 对此 基金 管理人 金鹰 基金 管理 有限 公司 （ 以下 简称 “基 金管 理人” ） 已 向深
圳证券 交易 所申 请终 止本 基金元盛 B 的基 金份 额上 市交易 ，并 获得 深圳 证券 交易所 《终 止
上市通 知书 》 （ 深证 上[2015]171 号） 的同 意。 现将 本基金 元盛 B 的 基金 份额 终止上 市相 关
事项公 告如 下：
一、终 止上 市基 金的 基本 信息
场内简 称： 元盛 B
交易代 码：150132
终止上 市日 ：2015 年 5 月 4 日
终止上 市的 权益 登记 日：2015 年 4 月 30 日， 即 在 2015 年 4 月 30 日 下午 深圳 证券交 易
所交易 结束 后， 在中 国证 券登记 结 算 有限 责任 公司 深圳分 公司 登记 在册 的本 基金元盛 B 的
份额持 有人 享有 元盛 B 基 金份额 终止 上市 后的 相关 权利。
二、基 金终 止上 市后 有关 事项说 明
1 、基 金转 型为 上市 开放 式 基金
本基金 转换 为上 市开 放式 基金 （LOF ） 后， 基 金名 称 变更为 “ 金鹰 元盛 债券 型 发起式 证
券投资 基金 （LOF ） ” 。
本基金 转型 前的 金鹰 元盛 分级债 券型 发起 式证 券投 资基 金 A 份 额 （ 基金 简称 ： 元盛 A ，
基金代 码 ：162109 ） 和场 外的 金 鹰元 盛分 级债 券型 发起式 证券 投资 基 金 B 份 额 （ 基金 简称 ：
元盛 B ， 基 金代 码 ：150132 ） 将转 为 金 鹰元 盛债 券型 发起式 证券 投资 基金 （LOF ） 基金份额
（基金 简称： 元盛 债券 ， 基金代 码：162108） 的场 外份额， 且均 登记 在注 册 登记系 统下。 本
基金转 型前 场内 的 金 鹰元 盛分级 债券 型发 起式 证券 投资基 金 B 份 额（基 金简 称：元盛 B ，
基金代 码：150132 ） 将转 为 金鹰 元盛 债券 型发 起式 证券投 资基 金 （LOF ） 的基金份 额 （ 基金
简称： 元盛 债券 ， 基 金代 码 ： 162108） 的场 内份 额， 仍 登记在 证券 登记 结算 系统 下。 转 型后 ，
金鹰元 盛债 券型 发起 式证 券投资 基金 （LOF ）份额将在深 交所 申请 上市 。
2 、份 额转 换方 式
投资者 认购 或通 过上 市交 易购买 并持 有到 期的 每一 份元盛 A 和元盛 B ， 在基 金合同 生
效之日 起 2 年届满 日( 即 2015 年 5 月 4 日) ，将 按照 基金合 同约 定的 资产 及收 益的计 算规 则
分别计 算元盛 A 和 元盛 B 的基金 份额 净值 ，并 以各 自的份 额净 值为 基础 ，转 换为 金 鹰元 盛
债券型 发起 式证 券投 资基 金 （LOF ） 的基金 份额 份额 。 无论 基金 份额 持有 人单 独持有 或同 时
持有转 型前 的元盛 A 和 元盛 B ，均 无需 支付 转换 基 金份额 的费 用。 本基 金转 换成上 市开 放
式基金 （LOF ）后的基金 份额净 值调 整 为 1.000 元。
3 、金 鹰元 盛债 券型 发起 式 证券投 资基 金（LOF ） 的上市交 易、 申购 和赎 回
元盛 A 、 元盛 B 的份 额全 部转换 为 金 鹰元 盛债 券型 发起式 证券 投资 基金 （LOF ） 份额之
日起 30 日内 ，本 基金 将申 请在深 交所 上市 交易 ，并 接受场 外与 场内 申购 和赎 回。份 额转 换
后本基 金上 市交 易、 开始 办理申 购与 赎回 的具 体日 期见基 金管 理人 届时 发布 的相关 公告 。
投资者欲了解详情，请登陆基金管理人网站：www.gefund.com.cn 或拨打客服电话：
400-6135-888。
特此公 告。
金鹰 基 金管 理有 限公 司
2015 年 4 月 28 日
