海富通双福：A份额份额折算的提示性公告查看PDF公告
海富通 双福分级债券型证 券投资基金之 A 份额份额折算的提示 性公 告 根据 《海 富通 双福 分级 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 （以 下简 称 “基 金合同 ” ） 及 《海 富通双 福分 级债 券型 证券 投资基 金招 募说 明书》 （ 以下简 称 “招 募说 明书” ） 的规定 ， 海 富 通双福 分级 债券 型证 券投 资基金 （以 下简 称“ 本基 金”） 之 A 份额 （以 下简 称“双 福 A “） 在每个 运作 周期 内， 自运 作周期 起始 日起 每 6 个月 折算一 次。 现将 份额 折算 的具体 事宜 公告 如下： 一、折 算基 准日 双福 A 的 折算 基准 日为 运 作周期 起始 日起 每满 6 个 月的对 日 ， 如 该日 为非 工 作日或 该 公历年 不存 在对 日， 则到 期日为 该日 之前 的最 后一 个工作 日 。 因 此， 本次 双 福A 的 折算 基准 日为 2015 年5 月6 日。 二、折 算对 象 折算基 准日 登记 在册 的所 有双 福 A。 三、折 算频 率 每个运 作周 期内 ，自 运作 周期起 始日 起每 6 个月 折 算一次 。 四、折 算方 式 在折算 基准 日日 终 ， 双 福 A 的基 金份 额净 值将 调整 为 1.000 元， 折算 后基 金 份额持 有 人持有 的双 福 A 的 份额 数 将按照 折算 比例 相应 增减 。 双福 A 的 基金 份额 折算 公 式如下 ： 双福 A 的 折算 比例 ＝折 算 基准日 折算 前的 双福 A 基 金份额 净值/1.000 双福 A 经 折算 后的 份额 数 ＝折算 前双 福 A 的 份额 数 ×双福 A 的折 算比 例 双福 A 经 折算 后的 份额 数 按照四 舍 五 入的 方法 保留 到小数 点后 2 位， 由此 误 差产生 的 损失由 基金 财产 承担 ，产 生的收 益归 基金 财产 所有 。 在实施 基金 份额 折算 时， 折算基 准日 折算 前的 双福 A 基金 份额 净值 和双 福 A 的折算 比 例的具 体计 算见 基金 管理 人届时 发布 的相 关公 告。
风险提 示： 1 、若 近期 市场 出现 异常 波 动，导 致本 折算 方案 不适 用，本 公司 将另 行公 告。 2 、基 金管 理人 承诺 以诚 实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金 一定盈 利， 也不 保证 最低 收益。 投资 者投 资于 本基 金时应 认真 阅读 本基 金的 《基金 合同 》 和 《招募 说明 书》 等相 关法 律文件 。敬 请投 资者 留意 投资风 险。 投资者 可拨 打本 公司 的客 户服务 电 话 400-884-0099 或登 录本 公司 网站 www.hftfund.com 了 解详 细情况 。 特此公 告。
海富通 基金 管理 有限 公司 2015 年4 月28 日
