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国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告

 
国 投瑞银 基金管理 有限公 司 
关 于旗下 基金估值 调整的 公告 
 









根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》 的相关规定, 经 与基金托管人 中国工商 银行股份有限公司协商一致, 自 2015 年 4 月 27 日起, 国 投瑞银基金管理有限公司(简称本公司)以 AMAC 行业指数作为计算依据,对 旗下 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金 (LOF ) 持有的因 特殊事项而 停牌且潜在估值调整对 前一估值日基金资产净 值的影响在 0.25 % 以 上 的 股 票 紫 金矿业 ( 证券 代码 601899 )采用 “指 数收益 法”进行 估值 调整 , 根 据估值政策 和程序的一贯性原则, 本公司对旗下管理 的国投瑞银核心企业股票型证券投资基 金 和国投 瑞银瑞 和沪 深 300 指数 分级证 券 投资基金 所持有 的 上述 相关股票 也进 行估值调整。 本公司将综合参考各 项 相关影响因素并与基 金 托管人协商, 自 上 述 相 关 股 票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 恢复按市价估值方法进行估值, 届 时不再另行公告。








特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2015 年 4 月 28 日