华泰柏瑞基金:关于旗下基金持有的“粤高速A”、“振芯科技”、“招商地产”估值调整的提示性公告查看PDF公告
华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下基金持有的 “ 粤高速A” 、 “振芯科技 ” 、 “招商地产” 估值调整的提示性公告 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38 号《关于进一步规范证券投资 基金估值业务的指导意见》 等有关规定, 以及 《 粤高速A: 重大事项 停牌 公告》 , 因 筹划重大 事项, 粤高速 A 自 2015 年4 月 8 日起停牌 ; 及《 振芯科技: 重大事 项停牌 公告 》 , 因筹划 重大事项 , 振芯科技自 2015 年3 月11 日起停牌; 及《 招 商地产:重大事项停牌 公告》 ,因筹划重大事项 ,招商地产自 2015 年 4 月 3 日 起停牌 。 华泰柏瑞基金管理有限公司与基金托管人协商一致, 自 2015 年 4 月27 日起, 对 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下证券投资基金 (除ETF 基金外) 持有的 “ 粤高速 A( 代码:000429 )”、 “振 芯科技 (代码:300101 ) ”、 “ 招商地 产 (代码:000024)” 采用“指数收益法”予以估值。 本公司 旗下基金 (除 ETF 基金外) 持有的粤高 速 A、 振芯科技、 招商 地产 均 采用上述 估值方法直至该停牌股票恢复正常交易, 届时将不再另行公告。 特此公告
华泰柏瑞基金管理有限公司 2015 年4 月 28 日