有色800A：不定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
信诚中证800有色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 不 定 期 份 额 折 算 结 果 及 恢 复 交 易 的 公 告 根据信诚中证 800 有色 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金” ）基金合同及深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定 ， 信诚 基 金 管 理 有 限 公 司 （以下简称 “ 本公司” ）以 2015 年 4 月 24 日为基准 日，对 信诚中证 800 有色 指数分级证券 投资基金之基础份额 （以下简称“信诚 有色” ， 交易代码：165520）、 信 诚中证 800 有色指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 A 份额（ 以 下 简 称 “ 有色 800A ” ， 交 易 代 码 ：150150 ）及信 诚 中 证 800 有色 指 数分级证券投资基金 B 份额（以下简称“有色 800B ” ，交易 代码：150151 ）实 施不定期份额折算，现将相关事项公告如下： 一、份额折算结果 2015 年 4 月 24 日，信诚 有色的场外份额经折算后的份额数 采用四舍五入的方式保留 到 小 数 点 后两 位 ， 由 此产 生 的 误 差计 入 基 金 财产 ； 信诚 有色 的 场 内 份额 、 有色 800A 份额、 有色 800B 份额经折算后的份额数截位取整计算 （最小单位为 1 份） ， 舍去部分计入基金财 产。基金份额折算比例 四舍五入精确到小数点后第 9 位 ， 如下表所示：
折 算 前 基 金 份 额 折算前基 金
折算后基金份额 折算后基金 基金份额名 称 （单位：份） 份额净值 新增份额折 算比例 （单位：份） 份额净值
（单位： 元）
（单位： 元） 信诚有色 场 外份额 236,705,445.40 1.503 0.502655586 355,686,759.65 1.000 信诚有色 场 内份额 51,486,623.00 1.503 0.502655586 640,766,764.00 1.000 有色 800A 份额 560,423,598.00 1.021 0.021191781 560,423,598.00 1.000 11,876,374.00 （注 1 ） 有色 800B 份额 560,423,598.00 1.984 0.984119390 560,423,598.00 1.000 551,523,729.00 （注 2 ） 注 1 ：该“ 折算后基金份额 ” 为 有色 800A 份 额 经折 算 后 产 生 的 新 增 信诚有色场内份额。 注 2 ：该“ 折算后基金份额 ” 为 有色 800B 份额经折算后产生的新增信诚有色场 内 份 额 。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 二、恢复交易
自 2015 年 4 月 28 日起，本基金恢复申购、赎回、 转换、转托管和配对转换业务，有 色 800A 份额 、有色 800B 份额将于 2015 年 4 月 28 日 上午 9 ：30—10：30 停牌一小时 后 复牌。 根 据《 深 圳证 券交 易 所证 券投 资 基金 交易 和 申购 赎回 实 施细 则 》 ，2015 年 4 月 28 日复牌首日 有色 800A 、 有色 800B 即 时行情显示的前收盘价为 2015 年 4 月 27 日的 有色 800A 、有色 800B 的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元） ， 分别 为 1.000 元和 1.018 元。2015 年 4 月 28 日当日 有色 800A 、有色 800B 均可能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。 三、重要提示 1 、 本基金有色 800A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征 ，但在不定期份额折算 后有色 800A 份额 持有 人的风险 收 益特征将 发 生较大变 化 ，由持有 单 一的较低 风 险收益 特 征的有色 800A 份额变为同时持有较低风险收益特征的有色 800A 份额与 较高风险收益特 征的信诚 有色 份额， 因 此原有色 800A 份额持 有 人预期收 益 实现的不 确 定性将会 增 加； 此 外，信诚 有色 份 额 为 跟踪 指 数 的 基础 份 额 ， 其份 额 净 值 将随 市 场 涨 跌而 变 化 ， 因此 原 有 色 800A 份额 持 有 人 预 期 收 益 的 实 现 存 在 一 定 的 不 确 定 性 ， 还 可 能 会 承 担 因 市 场 下 跌 而 遭 受 损失的风险。 2 、 本基金有色 800B 份额具有预期风险、预期收益较高的特征。 在不定期份额折算后 有色 800B 份额 持 有人的 风险 收益特 征将 发生较 大变 化，由 持有 单一的 高风 险收益 特 征 的 有色 800B 份额 变为同时持有高风险收益特征的有色 800B 份额 与较高风险收益特征的信诚 有色 份额 。不 定期 份额折 算后 其杠杆 倍数 将大幅 提升 ，相应 地， 有 色 800B 份额 净值 随 市 场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。
3 、 由于有色 800A 份额、有色 800B 份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份 额折算后，有色 800A 份 额、有色 800B 份额的折溢 价率可能发生较大变化。特提请参与二 级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。 4 、 原有色 800A 份额、有色 800B 份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获 得的场内 信诚 有色份额分拆为有色 800A 份额、有色 800B 份额 。 5 、 根据深圳证券交易所的相关业务规则，有色 800A 份额、 有色 800B 份额、信诚有 色 份额 的 场内 份 额 经 折算 后 的 份 额数 均 取 整 计算 （ 最 小 单位 为 1 份 ） ， 舍 去 部 分计 入 基 金 财产，持有极小数量有色 800A 份额 、有色 800B 份额、 信诚有色份额的持有人，存在折算 后份额因为不足 1 份而 导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
6 、投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电信诚基金管理有限公司客户服 务电话 400-666-0066, 或登 录本公司网站 www.xcfunds.com 进行查询。 风险提示： 本基金 管理 人承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资产, 但不保 证基 金一 定盈利, 也 不 保 证 最 低 收 益 。 投 资 者 投 资 基 金 时 应 认 真 阅 读 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 。 敬 请 投资者留意投资风险。 特此公告。 信诚基金管理有限公司 2015 年 4 月 28 日
