有色800A：关于不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于有色800A 份 额、 有色 800B 份额 不 定 期 份 额 折 算 后 次 日 前 收 盘 价 调 整 的公告 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定 及 《信诚中证 800 有色 指数分级证券投资基金基金 合同》 （简称“基金合同”）的 约定， 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 以 2015 年 4 月 24 日为基准日， 对 在 该 日 交 易 结 束 后 登 记 在 册 的 信 诚 中 证 800 有色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础份额 （ 以 下 简 称 “ 信 诚 有色 ” ， 交 易 代 码 ：165520）、 信诚中证 800 有色指数 分级证券投资基金 A 份额（以下简称“有色 800A ” ，交易代码：150150）及信诚 中证 800 有色 指数分级证券投资基金 B 份额（ 以下简称“ 有色 800B” ，交易代码： 150151 ） 办 理 不 定 期 份 额 折 算 业 务 。 对 于 不 定 期 份 额 折 算 的 方 法 及 相 关 事 宜 ， 详见 2015 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 上 的 《 信 诚 中 证 800 有色指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 办 理不定期份额折算业务的公告》 。 根据《深圳 证券交易所 证券投资基 金交易和申 购赎回实施 细则》 ，2015 年 4 月 28 日复牌首日有色 800A、有色 800B 即时行情显示的前收盘价将调整为 2015 年 4 月 27 日的有色 800A、有色 800B 的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元） ， 分别为 1.000 元和 1.018 元。2015 年 4 月 28 日当日有色 800A、有色 800B 均可能出现交易价格大幅波动的情形 。敬请投资者注意投资风险。 风险提示： 本 公 司 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 投 资 者 投 资 于 本 公 司 基 金 时 应 认 真 阅 读 相 关 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 等 文 件 ， 并 根 据 自 身 风 险 承 受 能 力 选 择 适 合 自 己 的 基 金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 信诚基金管理有限公司
2015 年4 月28 日
