金 鹰 元盛 分 级债 券 型发 起 式证 券 投资 基 金 之 元盛 A 、 元盛 B
份 额 折算 方 案的 公 告
根据 《 金鹰元盛分级债券型发起式 证券投资基金合同》 （以下简称 “ 《基金合同》 ” ） 及 《 金
鹰元盛分级债券型发起式 证券投资基金招募说明书》 及其更新的规定， 金鹰元盛分级债券型
发起式证券投资基金（以下简称“本基金” ）自 《基金合同》生效之日起 2 年内，每满半年
的最后一个工作日为 元盛 A 的开放日，如该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作
日。 元盛 A 的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日 ， 但基金合同生效后满 24 个
月的开放日不进行折算， 在基金合同生 效后 2 年期届满日， 根据净资产不变的原则， 将 元盛
A 、 元盛 B 的 基金份额折算为份额净值等于 1.000 元的金鹰元盛债券型发起式证券投资基金
（LOF ） 份额 若干。 基金管理人将于折算基准日对 元盛 A 、 元盛 B 进行 基金份额折算。 现将
折算的具体事宜公告如下：
一、折算基准日
元盛 A 、元盛 B 的基金 份额本次折算基准日 为基金合同生效后 2 年期 届满日 ，即 2015
年 5 月 4 日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的 元盛 A 、元盛 B 所有份额 。
三、折算频率
自《基金合同》生效之日起 18 个月 内每满半年折算一次，在 基金合同生效后 2 年期届
满日进行最后一次折算 。
四、折算方式
折算 基准日日终， 将元盛 A 、 元盛 B 的基金份 额折算为份额净值等于 1.000 元的金 鹰 元
盛债券型发起式证券投资基金（LOF ）份额若干。
元盛 A 、元盛 B 基金份 额折算公式如下：
元盛 A 折算比例＝折算基准日折算前 元盛 A 基金份额净值／1.000
元盛 B 折算 比例＝折算基准日折算前 元盛 B 基 金份额净值／1.000
元盛 A 经折算后的份额数＝折算前 元盛 A 的份额数×元盛 A 折算比例
元盛 B 经折 算后的份额数＝折算前 元盛 B 的份 额数× 元盛 B 折算比例
元盛 A 、 元盛 B 的基金 份额折算为份额净值等于 1.000 元的 金鹰元盛债券型发起式证券
投资基金 （LOF ） 的份额 数保留到小数点后两位， 折算后的份额数以注册登记机构的记录为
准，由此产生的误差计入基金财产。
根据《基金合同》的规定， 元盛 A 、元盛 B 在 折算基准日的基金份额净值计算将以四
舍五入的方式保留到小数点后 8 位，由此计算得到的 元盛 A 、元盛 B 的折算比例将保留到
小数点后 8 位。
除保留位数因素影响外， 基金份额折算对 元盛 A 、 元盛 B 持有人的权益无实质性影响。
在实施基金份额折算后， 折算基准日 折算前元盛 A 和元盛 B 基金份额 净值、 元盛 A 和
元盛 B 折算 比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
风险提示 ：
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定
盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的 《基金合同》 和 《招
募说明书》等相关法律文件。
金鹰 基金管 理有限公司
2015 年 4 月 28 日
