国联安基金:关于旗下基金所持三钢闽光和金达威估值调整的公告查看PDF公告
国 联安 基金管 理有 限公司 关于 旗下基 金所 持 三钢 闽光 和金达 威 估 值调整 的公 告 鉴于三钢闽光(002110)和金达威(002626 )股票因重大事件临时停牌, 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、 合理, 根据中国证券监督管理委员 会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的要求, 经与托管行协 调一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2015 年4 月23 日起对公司旗下产品 持有的 三钢闽光 (002110) 和金达威 (002626) 股票按指数 收益法进行调整。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘 价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一五年四月二十 五日