房地产B：关于不定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于国 泰 国证 房 地 产 行业 指 数 分 级证 券 投 资 基金 不 定 期 份额 折 算 结 果及 恢 复 交 易 的公 告 根据 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 （以下简称“ 本基金 ” ） 基金合同及深圳 证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 国泰基金管理有限公司 （以 下简称“ 本公 司 ”）以 2015 年 4 月 23 日 为基准日， 对 国泰国证房地产行业指数分级证券投资 基金之基础份额 （以下简称 “ 国泰地 产 ” ， 交易代码：160218）、国泰国证房地产行业指数分 级证券投资基金 A 份额 （以下简称 “ 房地产 A” ，交易代码：150117 ）及 国 泰国证房地产行 业指数分级证券投资基金 B 份额 （ 以下简称 “ 房 地产 B” ， 交 易代码：150118 ） 实施不 定期份 额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2015 年 4 月 23 日， 国泰 地产 的场外份额折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两 位， 由此产 生的误差计入基金财产； 国泰地产 份额的场内份额经折算后的份额数 、 房地产 A 份额新增份额折算成 国泰地产份额的场内份额 、房地产 B 份额新增份额折算成 国泰地产份 额的场内份额 取整计算 （最小单位为 1 份） ， 不足 1 份的零 碎份， 按各个零碎份从大到小的 排序， 依次向相应的基金份额持有人记增 1 份 ， 直到所有零碎份的合计份额分配完毕。 具体 结果如下表所示： 基金份额名称 折算前基金份额 （单位：份） 折算前基金 份额净值 （单位： 元） 新增份额 折算比例 折算后基金份额 （单位：份） 折算后基金 份额净值 （单位： 元） 国泰地产场外份额 292,220,674.88 2.0175 1.0175 589,555,209.67 1.0000 国泰地产场内份额 43,926,149.00 2.0175 1.0175 2,156,326,312.00 1.0000 房地产 A 份额 1,016,071,404.00 1.0200 0.0200 1,016,071,404.00 1.0000 房地产 B 份额 1,016,071,404.00 3.0150 2.0150 1,016,071,404.00 1.0000 注： 场外 国泰地产份额经折算后产生新增的 国泰地产份额仍登记在场外； 场内 国泰地产 份额经折算后产生新增的 国泰地产 份额仍登记在场内； 房地产 A 份额、 房地产 B 份额经折 算后产生新增的 国泰地产份额登记在场内。 投 资 者 自 本 公 告 发 布 之 日 起 可 查 询 经 本 基 金 注 册 登 记 人 及 本 基 金 管 理 人 确 认 的 折 算 后 份额。 二、恢复交易 自 2015 年 4 月 27 日起， 本基金恢复申购、 赎回、 转托管 （包括场外转托管和跨系统转 托管） 和配对 转换业务， 房 地产 A 份额、 房地产 B 份 额将于 2015 年 4 月 27 日上午 9 ： 30 —10 ： 30 停牌一小 时后复牌。 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ， 2015 年 4 月 27 日 复牌首日房地产 A 、 房地产 B 即时 行情显示的前收盘价为 2015 年 4 月 24 日 的 房地产 A 、 房地产 B 的基 金份额参考净值 （四舍五入至 0.001 元 ） ， 分别 为 1.000 元和 0.985 元。2015 年 4 月 27 日当日 房地产 A 、 房地产 B 均可能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请 投资者注意投资风险。 三、重要提示 1 、 本基金 房地产 A 份额具有预期风险、 预期收益较低的特征， 但在不定期份额折算后 房地产 A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的 房地产 A 份 额变为同时持有较低风险收益特征的 房地产 A 份额与较高风险收益特征的 国泰 地产份额，因此原 房地产 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外， 国泰地 产份额为跟踪指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原 房地产 A 份额持 有人预期收益的实现存在一定的不确定性，还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 2 、 本基金房地产 B 份额 具有预期风险、 预期收益较高的特征。 在不定期份额折算后 房 地产 B 份额 持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的高风险收益特征的 房地 产 B 份额变为同时持有高风险收益特征的 房地产 B 份额与较高风险收益特征的 国泰地产份 额。不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅提升，相应地， 房地产 B 份 额净值随市场涨跌而 增长或者下降的幅度也会大幅增加。 3 、 由于 房地产 A 份额、 房地产 B 份 额折算前可能存在折溢价交易情形， 不定期份额折 算后，房地产 A 份额、房地产 B 份 额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场 交易的投资者注意折溢价所带来的风险。 4、原 房地产 A 份额、 房地产 B 份额持 有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的 场内国泰地产 份额分拆为房地产 A 份额、房地产 B 份额。 5 、 根据深圳证券交易所的相关业务规则， 房地产 A 份额、 房地产 B 份 额、 国泰地产份 额的场内份额经折算后的份额数均取整计算 （最小单位为 1 份） ， 不足 1 份的零碎份 ， 按各 个零碎份从大到小的排序， 依次向相应的基金份额持有 人记增 1 份， 直到 所有零碎份的合计 份额分配完毕。 持有极小数量房地产 A 份额、房地产 B 份 额、 国泰地产 份额的持有人，存 在无法获得新增场内 国泰地产基金份额的可能性 。 6 、 投资者若希望了解基金份额折算业务详情， 请拨打本公司客户服务电话 400-888-8688， 021-31089000 或登录本公 司网站 www.gtfund.com 获 取相关信息 。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一 定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。 敬请投 资者留意投资风险。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2015 年 4 月 27 日
